Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТДб Сплит Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -12 | -23 | -33 | -27 | -20 | -7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 19 | 19 | 19 | 26 | 33 | 13 | -7 |
| Изменять (%) | 84,55 | 45,81 | -19,78 | -24,66 | -63,56 | -174,44 | 3,89 | 3,74 | 18,46 | 15,59 | 68,60 | 40,69 | 1,35 | 1,33 | 33,49 | 25,09 | -60,83 | -155,30 | |
| % от денежного потока | -150,38 | 317,48 | 147,24 | 156,76 | 175,52 | 128,40 | 12 565,56 | 162,46 | 84,80 | 70,06 | 62,17 | 76,47 | 84,69 | 89,10 | 93,86 | 90,80 | 89,06 | 1 137,85 | 20,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||
| Изменять (%) | |||||||||||||||||||
| % от денежного потока | |||||||||||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 16 | 11 | 10 | 9 | 2 | -5 | -2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -12 | -27 |
| Изменять (%) | -24,07 | -31,70 | -9,48 | -10,47 | -81,27 | -433,89 | -59,74 | -148,38 | 182,37 | 64,58 | -14,75 | -17,31 | -31,41 | -45,80 | 106,63 | 51,60 | -390,88 | 134,38 | |
| % от денежного потока | 250,38 | -217,48 | -47,24 | -56,76 | -75,52 | -28,40 | -12 465,56 | -62,46 | 15,20 | 29,94 | 37,83 | 23,53 | 15,31 | 10,90 | 6,14 | 9,20 | 10,94 | -1 037,85 | 79,45 |
| Денежный поток | 8 | -7 | -22 | -17 | -11 | -6 | 0 | 3 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 22 | 21 | 29 | 37 | 1 | -34 |
| Изменять (%) | -187,42 | 214,40 | -24,65 | -32,71 | -50,19 | -100,76 | 7 935,27 | 98,76 | 43,38 | 30,26 | 37,07 | 27,04 | -3,67 | -3,81 | 37,99 | 27,53 | -96,93 | -3 161,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
