Отчет о движении денежных средств (TTM)
Йорктон Эквити Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Изменять (%) | 88,52 | 165,15 | -53,82 | 51,23 | 24,39 | -127,82 | -93,03 | 3 218,27 | 180,12 | -18,08 | 33,18 | 52,06 | 7,44 | 19,47 | 4,52 | -0,88 | 5,50 | 1,32 | |
| % от денежного потока | -29,07 | -101,64 | -75,55 | -909,99 | -82,85 | -233,02 | 54,52 | 1,05 | 101,42 | -515,21 | -71,13 | -134,66 | -166,87 | -6 450,63 | 1 743,99 | -4 589,19 | -1 159,92 | 463,06 | 398,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 0 | 0 | -15 | -18 | -23 | -29 | -14 | -11 | -48 | -42 | -43 | -68 | -26 | -26 | -25 | -0 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -43,63 | 538,63 | -5 881,17 | 18,70 | 25,98 | 29,33 | -52,62 | -18,82 | 331,21 | -13,14 | 2,30 | 58,29 | -61,56 | -0,31 | -3,45 | -98,15 | 9,06 | -4,93 | |
| % от денежного потока | 7,54 | 7,89 | 14,12 | -21 286,99 | -1 521,24 | -4 333,19 | -4 713,49 | -618,79 | -1 458,61 | 11 406,98 | 1 669,82 | 2 428,08 | 3 132,24 | 43 317,09 | -9 772,29 | 23 755,20 | 112,19 | -46,30 | -37,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 1 | 3 | 16 | 20 | 24 | 29 | 16 | 11 | 46 | 38 | 39 | 62 | 22 | 22 | 20 | -5 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -14,04 | 197,19 | 429,60 | 26,95 | 21,10 | 21,26 | -45,57 | -30,08 | 308,35 | -17,60 | 2,97 | 60,29 | -64,34 | -2,30 | -6,83 | -123,61 | -27,07 | -2,95 | |
| % от денежного потока | 121,53 | 193,75 | 161,44 | 22 296,97 | 1 704,09 | 4 666,21 | 4 758,96 | 717,74 | 1 457,20 | -10 791,77 | -1 498,68 | -2 193,42 | -2 865,36 | -36 766,47 | 8 128,30 | -19 066,01 | 1 147,73 | -316,75 | -261,08 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 | -3 | -2 | -2 | -0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -46,09 | 256,69 | -96,17 | 1 561,01 | -55,77 | 18,89 | 260,92 | -65,56 | -155,14 | 493,36 | -29,64 | 22,70 | -97,22 | -541,91 | -139,72 | 292,14 | -364,26 | 17,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
