Отчет о движении денежных средств (TTM)
Rhätische Bahn AG - Привилегированная охрана Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 83 | 98 | 177 | 157 |
| Изменять (%) | 29,81 | 18,78 | 79,63 | -11,29 | |
| % от денежного потока | -91,26 | -645,44 | 183,57 | -522,62 | 635,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -390 | -320 | -281 | -345 | -372 |
| Изменять (%) | -17,88 | -12,27 | 22,78 | 7,72 | |
| % от денежного потока | 557,56 | 2 494,65 | -524,03 | 1 019,75 | -1 506,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 256 | 225 | 236 | 134 | 240 |
| Изменять (%) | -12,35 | 5,17 | -43,11 | 78,22 | |
| % от денежного потока | -366,30 | -1 749,21 | 440,47 | -397,13 | 970,68 |
| Денежный поток | -70 | -13 | 54 | -34 | 25 |
| Изменять (%) | -81,65 | -517,66 | -163,09 | -172,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
