Отчет о движении денежных средств (TTM)
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft — привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 11 605 | 13 251 | 16 673 | 14 639 | 16 952 | 15 914 | 15 254 | 18 423 | 20 718 | 23 523 | 26 989 | 22 107 | 20 211 | 17 542 | 13 294 | 11 998 | 5 534 | 7 566 | 8 349 | 9 407 |
| Изменять (%) | 14,18 | 25,82 | -12,20 | 15,80 | -6,12 | -4,15 | 20,77 | 12,46 | 13,54 | 14,73 | -18,09 | -8,58 | -13,21 | -24,22 | -9,75 | -53,88 | 36,72 | 10,35 | 12,67 | |
| % от денежного потока | 240,17 | 882,81 | 903,69 | -422,12 | -8 189,37 | 643,77 | 317,20 | 230,60 | 303,60 | 2 732,06 | -778,68 | -600,57 | -1 517,34 | 3 838,51 | -3 282,47 | -1 704,26 | -103,89 | 386,02 | 287,01 | 4 107,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 318 | -3 636 | -4 527 | -5 402 | -6 240 | -6 400 | -3 143 | -3 261 | -3 514 | -4 772 | -9 122 | -9 569 | -9 438 | -9 548 | -9 461 | -10 013 | -11 730 | -11 369 | -11 550 | -11 433 |
| Изменять (%) | 9,58 | 24,50 | 19,33 | 15,51 | 2,56 | -50,89 | 3,75 | 7,76 | 35,80 | 91,16 | 4,90 | -1,37 | 1,17 | -0,91 | 5,83 | 17,15 | -3,08 | 1,59 | -1,01 | |
| % от денежного потока | -68,67 | -242,24 | -245,37 | 155,77 | 3 014,49 | -258,90 | -65,36 | -40,82 | -51,49 | -554,24 | 263,19 | 259,96 | 708,56 | -2 089,28 | 2 336,05 | 1 422,30 | 220,20 | -580,05 | -397,04 | -4 992,58 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 448 | -8 254 | -10 378 | -12 737 | -10 779 | -6 735 | -7 308 | -7 357 | -10 434 | -17 984 | -21 216 | -15 135 | -11 457 | -6 859 | -3 568 | -2 942 | 1 024 | 5 766 | 6 188 | 2 548 |
| Изменять (%) | 139,39 | 25,73 | 22,73 | -15,37 | -37,52 | 8,51 | 0,67 | 41,82 | 72,36 | 17,97 | -28,66 | -24,30 | -40,13 | -47,98 | -17,54 | -134,81 | 463,09 | 7,32 | -58,82 | |
| % от денежного потока | -71,36 | -549,90 | -562,49 | 367,27 | 5 207,25 | -272,45 | -151,97 | -92,09 | -152,90 | -2 088,73 | 612,12 | 411,17 | 860,14 | -1 500,88 | 880,99 | 417,90 | -19,22 | 294,18 | 212,72 | 1 112,66 |
| Денежный поток | 4 832 | 1 501 | 1 845 | -3 468 | -207 | 2 472 | 4 809 | 7 989 | 6 824 | 861 | -3 466 | -3 681 | -1 332 | 457 | -405 | -704 | -5 327 | 1 960 | 2 909 | 229 |
| Изменять (%) | -68,94 | 22,92 | -287,97 | -94,03 | -1 294,20 | 94,54 | 66,13 | -14,58 | -87,38 | -502,56 | 6,20 | -63,81 | -134,31 | -188,62 | 73,83 | 656,68 | -136,79 | 48,42 | -92,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
