Отчет о движении денежных средств (TTM)
Jungheinrich Aktiengesellschaft - Привилегированные акции Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 551 | 465 | 251 | -85 | -136 | 266 | 472 | 517 | 578 | 482 |
| Изменять (%) | -15,52 | -46,10 | -133,86 | 60,26 | -295,53 | 77,50 | 9,51 | 11,74 | -16,54 | |
| % от денежного потока | 211,75 | -677,59 | -141,88 | 92,64 | 594,09 | 453,40 | 312,23 | 7 748,75 | 1 250,34 | 527,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -226 | -243 | -114 | 53 | 79 | -332 | -430 | -147 | -141 | -197 |
| Изменять (%) | 7,75 | -53,23 | -146,30 | 50,24 | -519,40 | 29,65 | -65,79 | -4,57 | 40,49 | |
| % от денежного потока | -86,82 | 354,37 | 64,38 | -57,49 | -345,60 | -565,72 | -284,56 | -2 206,23 | -304,04 | -215,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 | -293 | -322 | -72 | 37 | 145 | 117 | -365 | -386 | -179 |
| Изменять (%) | 416,42 | 9,96 | -77,53 | -150,77 | 293,99 | -19,09 | -412,00 | 5,77 | -53,71 | |
| % от денежного потока | -21,80 | 426,38 | 182,14 | 78,94 | -160,36 | 246,60 | 77,42 | -5 473,99 | -836,12 | -195,67 |
| Денежный поток | 260 | -69 | -177 | -92 | -23 | 59 | 151 | 7 | 46 | 91 |
| Изменять (%) | -126,40 | 157,40 | -48,14 | -75,01 | -356,21 | 157,74 | -95,59 | 592,49 | 97,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
