Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рандстад, штат Невада Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 777 | 1 462 | 1 490 | 1 033 | 844 | 914 | 1 025 | 997 | 965 | 1 073 | 1 117 | 1 184 | 1 210 | 1 194 | 971 | 872 | 852 | 649 | 743 | 797 |
| Изменять (%) | -17,73 | 1,92 | -30,67 | -18,30 | 8,29 | 12,14 | -2,73 | -3,21 | 11,19 | 4,10 | 6,00 | 2,20 | -1,32 | -18,68 | -10,20 | -2,29 | -23,83 | 14,48 | 7,27 | |
| % от денежного потока | 1 692,38 | 587,15 | 4 257,14 | -4 132,00 | 254,98 | 237,40 | -1 385,14 | 914,68 | -281,34 | -183,42 | -537,02 | -1 076,36 | -1 592,11 | -9 184,62 | -32 366,67 | -1 211,11 | 579,59 | 676,04 | -1 456,86 | 1 626,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -126 | -112 | -69 | -78 | -195 | -207 | -240 | -251 | -316 | -290 | -299 | -272 | -90 | -147 | -130 | -198 | -243 | -518 | -532 | -460 |
| Изменять (%) | -11,11 | -38,39 | 13,04 | 150,00 | 6,15 | 15,94 | 4,58 | 25,90 | -8,23 | 3,10 | -9,03 | -66,91 | 63,33 | -11,56 | 52,31 | 22,73 | 113,17 | 2,70 | -13,53 | |
| % от денежного потока | -120,00 | -44,98 | -197,14 | 312,00 | -58,91 | -53,77 | 324,32 | -230,28 | 92,13 | 49,57 | 143,75 | 247,27 | 118,42 | 1 130,77 | 4 333,33 | 275,00 | -165,31 | -539,58 | 1 043,14 | -938,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 529 | -1 090 | -1 379 | -980 | -321 | -322 | -867 | -649 | -1 019 | -1 374 | -1 019 | -1 002 | -1 169 | -1 034 | -822 | -726 | -438 | -21 | -255 | -299 |
| Изменять (%) | -28,71 | 26,51 | -28,93 | -67,24 | 0,31 | 169,25 | -25,14 | 57,01 | 34,84 | -25,84 | -1,67 | 16,67 | -11,55 | -20,50 | -11,68 | -39,67 | -95,21 | 1 114,29 | 17,25 | |
| % от денежного потока | -1 456,19 | -437,75 | -3 940,00 | 3 920,00 | -96,98 | -83,64 | 1 171,62 | -595,41 | 297,08 | 234,87 | 489,90 | 910,91 | 1 538,16 | 7 953,85 | 27 400,00 | 1 008,33 | -297,96 | -21,88 | 500,00 | -610,20 |
| Денежный поток | 105 | 249 | 35 | -25 | 331 | 385 | -74 | 109 | -343 | -585 | -208 | -110 | -76 | -13 | -3 | -72 | 147 | 96 | -51 | 49 |
| Изменять (%) | 137,14 | -85,94 | -171,43 | -1 424,00 | 16,31 | -119,22 | -247,30 | -414,68 | 70,55 | -64,44 | -47,12 | -30,91 | -82,89 | -76,92 | 2 300,00 | -304,17 | -34,69 | -153,12 | -196,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
