Отчет о движении денежных средств (TTM)
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -84 | -69 | 0 | 62 | 108 | 89 | 51 | 31 | -10 | -44 | 38 | 62 | 67 | 90 | 9 | 18 | 62 | 113 | 156 |
| Изменять (%) | -18,26 | -100,08 | 112 727,27 | 74,65 | -17,83 | -42,73 | -39,22 | -132,26 | 340,00 | -186,36 | 63,16 | 8,06 | 34,33 | -90,00 | 100,00 | 244,44 | 82,26 | 38,05 | |
| % от денежного потока | 121,79 | 189,97 | -0,03 | -47,98 | 103,87 | 477,46 | -87,93 | -88,57 | 11,76 | 45,83 | -152,00 | 1 240,00 | 203,03 | 20,00 | -450,00 | -563,64 | 565,00 | -390,00 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 357 | 357 | 40 | 69 | 56 | 30 | 36 | 27 | 11 | 45 | 8 | -5 | -32 | -34 | -29 | -35 | -50 | -62 | -70 |
| Изменять (%) | -0,03 | -88,86 | 72,92 | -18,15 | -47,11 | 20,92 | -25,00 | -59,26 | 309,09 | -82,22 | -162,50 | 540,00 | 6,25 | -14,71 | 20,69 | 42,86 | 24,00 | 12,90 | |
| % от денежного потока | -515,52 | -983,43 | -23,62 | -53,17 | 53,95 | 159,62 | -62,07 | -77,14 | -12,94 | -46,88 | -32,00 | -100,00 | -96,97 | -64,44 | 875,00 | 454,55 | -310,00 | 175,00 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -330 | -307 | -208 | -262 | -72 | -121 | -152 | -100 | -93 | -99 | -63 | -44 | 4 | -53 | 67 | 17 | -23 | -31 | -122 |
| Изменять (%) | -7,15 | -32,13 | 25,96 | -72,34 | 66,98 | 25,60 | -34,21 | -7,00 | 6,45 | -36,36 | -30,16 | -109,09 | -1 425,00 | -226,42 | -74,63 | -235,29 | 34,78 | 293,55 | |
| % от денежного потока | 476,63 | 844,48 | 123,56 | 202,57 | -69,46 | -648,83 | 262,07 | 285,71 | 109,41 | 103,12 | 252,00 | -880,00 | 12,12 | 148,89 | -425,00 | 209,09 | -155,00 | 305,00 | |
| Денежный поток | -69 | -36 | -168 | -129 | 104 | 19 | -58 | -35 | -85 | -96 | -25 | 5 | 33 | 45 | -4 | -11 | 20 | -40 | |
| Изменять (%) | -47,60 | 363,82 | -23,17 | -180,67 | -82,12 | -410,96 | -39,66 | 142,86 | 12,94 | -73,96 | -120,00 | 560,00 | -108,89 | 175,00 | -281,82 | -300,00 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
