Отчет о движении денежных средств (TTM)
АстраЗенека ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 376 | 4 799 | 6 594 | 6 446 | 6 343 | 5 963 | 7 261 | 7 617 | 8 828 | 9 808 | 9 709 | 10 179 | 10 363 | 10 345 | 9 698 | 11 065 | 11 334 | 11 861 | 13 088 | 13 389 |
| Изменять (%) | 9,67 | 37,40 | -2,24 | -1,60 | -5,99 | 21,77 | 4,90 | 15,90 | 11,10 | -1,01 | 4,84 | 1,81 | -0,17 | -6,25 | 14,10 | 2,43 | 4,65 | 10,34 | 2,30 | |
| % от денежного потока | 108,99 | 206,59 | 154,79 | 65,16 | -519,49 | -395,42 | -385,40 | -71,07 | -369,84 | -17 832,73 | 2 044,00 | 1 027,14 | 2 393,30 | -2 989,88 | 520,28 | 917,50 | -6 159,78 | -5 702,40 | -526,68 | 3 771,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -365 | -285 | 261 | -123 | -10 007 | -11 058 | -11 781 | -12 345 | -3 624 | -2 960 | -4 038 | -3 758 | -3 236 | -4 064 | -5 231 | -7 583 | -7 876 | -7 980 | -6 820 | -6 056 |
| Изменять (%) | -21,92 | -191,58 | -147,13 | 8 035,77 | 10,50 | 6,54 | 4,79 | -70,64 | -18,32 | 36,42 | -6,93 | -13,89 | 25,59 | 28,72 | 44,96 | 3,86 | 1,32 | -14,54 | -11,20 | |
| % от денежного потока | -9,09 | -12,27 | 6,13 | -1,24 | 819,57 | 733,29 | 625,32 | 115,19 | 151,82 | 5 381,82 | -850,11 | -379,21 | -747,34 | 1 174,57 | -280,63 | -628,77 | 4 280,43 | 3 836,54 | 274,45 | -1 705,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | -2 203 | -2 572 | 3 591 | 2 490 | 3 649 | 2 640 | -5 944 | -7 516 | -6 823 | -5 114 | -5 338 | -6 634 | -6 567 | -2 508 | -2 211 | -3 616 | -3 996 | -8 731 | -6 991 |
| Изменять (%) | -17 046,15 | 16,75 | -239,62 | -30,66 | 46,55 | -27,65 | -325,15 | 26,45 | -9,22 | -25,05 | 4,38 | 24,28 | -1,01 | -61,81 | -11,84 | 63,55 | 10,51 | 118,49 | -19,93 | |
| % от денежного потока | 0,32 | -94,83 | -60,38 | 36,30 | -203,93 | -241,98 | -140,13 | 55,46 | 314,87 | 12 405,45 | -1 076,63 | -538,65 | -1 532,10 | 1 897,98 | -134,55 | -183,33 | 1 965,22 | 1 921,15 | 351,35 | -1 969,30 |
| Денежный поток | 4 015 | 2 323 | 4 260 | 9 892 | -1 221 | -1 508 | -1 884 | -10 717 | -2 387 | -55 | 475 | 991 | 433 | -346 | 1 864 | 1 206 | -184 | -208 | -2 485 | 355 |
| Изменять (%) | -42,14 | 83,38 | 132,21 | -112,34 | 23,51 | 24,93 | 468,84 | -77,73 | -97,70 | -963,64 | 108,63 | -56,31 | -179,91 | -638,73 | -35,30 | -115,26 | 13,04 | 1 094,71 | -114,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
