Отчет о движении денежных средств (TTM)
Reckitt Benckiser Group plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 518 | 2 857 | 2 196 | 1 946 | 1 697 | 1 760 | 1 822 | 2 397 | 2 446 | 2 495 | 2 636 | 2 660 | 2 683 | 2 682 | 2 597 | 2 512 |
| Изменять (%) | -18,79 | -23,14 | -11,36 | -12,82 | 3,68 | 3,55 | 31,56 | 2,04 | 2,00 | 5,65 | 0,89 | 0,88 | -0,04 | -3,17 | -3,27 | |
| % от денежного потока | 3 626,80 | -635,60 | -220,48 | -281,90 | -440,78 | -534,80 | -667,40 | -2 327,18 | -1 351,38 | -963,32 | 1 176,79 | 2 938,67 | -6 239,53 | -535,33 | -980,00 | -8 662,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -512 | -491 | -470 | -116 | 239 | 346 | 452 | -139 | -288 | -438 | -466 | -426 | -386 | -396 | -438 | -480 |
| Изменять (%) | -4,10 | -4,28 | -75,43 | -306,93 | 44,56 | 30,82 | -130,75 | 107,55 | 51,82 | 6,39 | -8,58 | -9,39 | 2,59 | 10,61 | 9,59 | |
| % от денежного потока | -527,84 | 109,23 | 47,19 | 16,73 | -62,08 | -105,02 | -165,57 | 134,95 | 159,39 | 169,11 | -208,04 | -470,72 | 897,67 | 79,04 | 165,28 | 1 655,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 857 | -2 736 | -2 614 | -2 450 | -2 286 | -2 438 | -2 590 | -2 380 | -2 276 | -2 173 | -1 809 | -2 046 | -2 282 | -2 715 | -2 366 | -2 016 |
| Изменять (%) | -4,25 | -4,44 | -6,27 | -6,69 | 6,65 | 6,23 | -8,11 | -4,35 | -4,55 | -16,75 | 13,07 | 11,56 | 18,97 | -12,87 | -14,77 | |
| % от денежного потока | -2 945,36 | 608,57 | 262,45 | 354,82 | 593,77 | 741,03 | 948,72 | 2 310,68 | 1 257,73 | 839,00 | -807,59 | -2 260,22 | 5 306,98 | 541,92 | 892,64 | 6 951,72 |
| Денежный поток | 97 | -450 | -996 | -690 | -385 | -329 | -273 | -103 | -181 | -259 | 224 | 90 | -43 | -501 | -265 | -29 |
| Изменять (%) | -563,40 | 121,58 | -30,67 | -44,24 | -14,55 | -17,02 | -62,27 | 75,73 | 43,09 | -186,49 | -59,60 | -147,51 | 1 065,12 | -47,11 | -89,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
