Отчет о движении денежных средств (TTM)
Модерна, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 664 | 2 027 | 5 104 | 9 191 | 11 574 | 13 620 | 13 412 | 9 653 | 6 629 | 4 981 | 993 | -226 | -2 078 | -3 118 | -2 882 | -3 241 | -3 207 | -3 004 | -3 052 | -2 697 |
| Изменять (%) | 205,28 | 151,80 | 80,07 | 25,93 | 17,68 | -1,53 | -28,03 | -31,33 | -24,86 | -80,06 | -122,76 | 819,47 | 50,05 | -7,57 | 12,46 | -1,05 | -6,33 | 1,60 | -11,63 | |
| % от денежного потока | 49,84 | 84,88 | 101,09 | 239,35 | 286,27 | 322,44 | -3 412,72 | -353,72 | -263,06 | -136,73 | -62,10 | -24,12 | 2 361,36 | 1 078,89 | 207,34 | 241,51 | 245,56 | 300,70 | 685,84 | 224,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 352 | -1 672 | -1 536 | -5 427 | -7 575 | -8 523 | -12 264 | -9 538 | -5 266 | -5 176 | 756 | 3 852 | 3 696 | 4 206 | 2 313 | 2 018 | 1 950 | 1 949 | 2 561 | 1 476 |
| Изменять (%) | 23,70 | -8,13 | 253,32 | 39,58 | 12,51 | 43,89 | -22,23 | -44,79 | -1,71 | -114,61 | 409,52 | -4,05 | 13,80 | -45,01 | -12,75 | -3,37 | -0,05 | 31,40 | -42,37 | |
| % от денежного потока | -101,46 | -70,02 | -30,42 | -141,33 | -187,36 | -201,78 | 3 120,61 | 349,51 | 208,97 | 142,08 | -47,28 | 411,10 | -4 200,00 | -1 455,36 | -166,40 | -150,37 | -149,31 | -195,10 | -575,51 | -123,10 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 020 | 2 033 | 1 481 | 76 | 44 | -873 | -1 541 | -2 844 | -3 883 | -3 448 | -3 348 | -2 689 | -1 706 | -1 377 | -821 | -119 | -50 | 56 | 46 | 21 |
| Изменять (%) | 0,65 | -27,15 | -94,87 | -42,11 | -2 084,09 | 76,52 | 84,56 | 36,53 | -11,20 | -2,90 | -19,68 | -36,56 | -19,28 | -40,38 | -85,51 | -57,98 | -212,00 | -17,86 | -54,35 | |
| % от денежного потока | 151,62 | 85,13 | 29,33 | 1,98 | 1,09 | -20,67 | 392,11 | 104,21 | 154,09 | 94,65 | 209,38 | -286,98 | 1 938,64 | 476,47 | 59,06 | 8,87 | 3,83 | -5,61 | -10,34 | -1,75 |
| Денежный поток | 1 332 | 2 388 | 5 049 | 3 840 | 4 043 | 4 224 | -393 | -2 729 | -2 520 | -3 643 | -1 599 | 937 | -88 | -289 | -1 390 | -1 342 | -1 306 | -999 | -445 | -1 199 |
| Изменять (%) | 79,26 | 111,43 | -23,95 | 5,29 | 4,48 | -109,30 | 594,40 | -7,66 | 44,56 | -56,11 | -158,60 | -109,39 | 228,41 | 380,97 | -3,45 | -2,68 | -23,51 | -55,46 | 169,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
