Отчет о движении денежных средств (TTM)
Five9, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 64 | 67 | 71 | 67 | 40 | 29 | 44 | 29 | 65 | 89 | 94 | 119 | 125 | 129 | 128 | 126 | 130 | 143 | 159 | 174 |
| Изменять (%) | 5,89 | 5,01 | -4,77 | -41,07 | -26,89 | 51,59 | -33,03 | 120,02 | 37,19 | 5,28 | 26,70 | 5,49 | 3,04 | -0,82 | -1,54 | 3,25 | 10,22 | 11,20 | 9,54 | |
| % от денежного потока | 35,08 | 47,26 | 345,37 | -115,96 | -18,09 | -22,48 | -58,10 | -40,11 | 136,39 | 99,18 | 227,21 | 124,20 | -20 700,99 | -356,45 | 127,87 | -633,55 | 79,45 | 65,27 | 121,96 | 577,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -350 | -382 | -500 | -107 | -244 | -150 | -88 | -63 | 20 | 31 | -56 | -124 | -225 | -260 | -451 | -490 | -309 | -267 | -38 | 285 |
| Изменять (%) | 9,36 | 30,83 | -78,51 | 127,39 | -38,43 | -41,80 | -27,63 | -131,81 | 53,62 | -280,54 | 122,48 | 80,85 | 15,40 | 73,64 | 8,71 | -36,86 | -13,83 | -85,81 | -852,36 | |
| % от денежного потока | -192,95 | -268,50 | -2 444,34 | 185,19 | 111,44 | 116,67 | 115,74 | 86,34 | 42,44 | 34,56 | -135,77 | -130,32 | 37 237,42 | 718,11 | -451,01 | 2 467,36 | -189,19 | -121,52 | -28,98 | 942,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 467 | 457 | 450 | -18 | -15 | -8 | -32 | -39 | -37 | -30 | 4 | 101 | 99 | 95 | 423 | 344 | 343 | 343 | 9 | -429 |
| Изменять (%) | -2,10 | -1,63 | -103,97 | -18,44 | -48,50 | 327,25 | 23,13 | -5,13 | -19,25 | -111,65 | 2 776,11 | -1,97 | -4,73 | 347,09 | -18,58 | -0,39 | -0,06 | -97,33 | -4 778,29 | |
| % от денежного потока | 257,87 | 321,23 | 2 198,97 | 30,77 | 6,64 | 5,82 | 42,36 | 53,77 | -78,83 | -33,74 | 8,55 | 106,11 | -16 436,42 | -261,67 | 423,15 | -1 733,81 | 209,75 | 156,25 | 7,02 | -1 420,57 |
| Денежный поток | 181 | 142 | 20 | -58 | -219 | -129 | -76 | -73 | 47 | 90 | 41 | 95 | -1 | -36 | 100 | -20 | 163 | 219 | 131 | 30 |
| Изменять (%) | -21,41 | -85,63 | -383,61 | 277,87 | -41,19 | -41,34 | -3,00 | -164,71 | 88,65 | -54,04 | 131,78 | -100,63 | 5 884,27 | -376,47 | -119,87 | -923,38 | 34,16 | -40,49 | -76,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
