Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адьен Н.В. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 874 | 1 017 | 1 152 | 1 287 | 1 554 | 1 820 | 2 020 | 2 220 | 2 121 | 2 021 | 1 490 | 959 | 1 415 | 1 870 | 2 150 | 2 431 | 2 068 | 1 705 | 2 781 | 3 857 |
| Изменять (%) | 16,27 | 13,32 | 11,75 | 20,69 | 17,14 | 11,00 | 9,91 | -4,49 | -4,70 | -26,27 | -35,64 | 47,49 | 32,20 | 15,00 | 13,04 | -14,94 | -17,56 | 63,13 | 38,70 | |
| % от денежного потока | 100,81 | 102,47 | 102,10 | 101,81 | 98,87 | 96,89 | 98,13 | 99,17 | 102,32 | 106,03 | 109,02 | 115,90 | 108,31 | 104,79 | 104,69 | 104,62 | 103,87 | 102,82 | 102,17 | 101,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -20 | -22 | -24 | -25 | -34 | -42 | -57 | -73 | -80 | -88 | -96 | -104 | -87 | -70 | -72 | -75 | -97 | -119 | -111 | -104 |
| Изменять (%) | 9,58 | 6,73 | 6,31 | 33,78 | 25,25 | 36,15 | 26,55 | 10,40 | 9,42 | 9,19 | 8,42 | -16,41 | -19,63 | 3,83 | 3,69 | 28,99 | 22,48 | -6,05 | -6,43 | |
| % от денежного потока | -2,33 | -2,23 | -2,10 | -1,99 | -2,14 | -2,24 | -2,79 | -3,24 | -3,87 | -4,60 | -7,01 | -12,54 | -6,64 | -3,91 | -3,53 | -3,23 | -4,86 | -7,15 | -4,09 | -2,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 3 | 1 | -1 | 47 | 96 | 95 | 95 | 41 | -12 | -16 | -19 | -20 | -21 | -22 | -24 | 23 | 71 | 71 | 71 |
| Изменять (%) | -81,60 | -70,95 | -244,29 | -3 433,97 | 103,00 | -0,83 | -0,84 | -56,45 | -129,65 | 28,92 | 22,44 | 3,43 | 3,32 | 7,49 | 6,97 | -198,96 | 201,05 | -0,07 | -0,07 | |
| % от денежного потока | 2,13 | 0,34 | 0,09 | -0,11 | 3,02 | 5,12 | 4,64 | 4,23 | 1,99 | -0,64 | -1,15 | -2,33 | -1,53 | -1,15 | -1,08 | -1,02 | 1,18 | 4,26 | 2,59 | 1,86 |
| Денежный поток | 867 | 992 | 1 128 | 1 265 | 1 572 | 1 879 | 2 059 | 2 239 | 2 073 | 1 906 | 1 367 | 828 | 1 306 | 1 785 | 2 054 | 2 324 | 1 991 | 1 658 | 2 722 | 3 785 |
| Изменять (%) | 14,38 | 13,73 | 12,07 | 24,28 | 19,54 | 9,60 | 8,76 | -7,43 | -8,03 | -28,29 | -39,46 | 57,83 | 36,64 | 15,10 | 13,12 | -14,32 | -16,72 | 64,15 | 39,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
