Отчет о движении денежных средств (TTM)
Американская авиакомпания Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 080 | -6 543 | -6 201 | -1 823 | -959 | 704 | 1 715 | -16 | 1 131 | 2 173 | 4 321 | 4 345 | 4 996 | 3 803 | 2 650 | 2 015 | 2 234 | 3 983 | 4 259 | 4 094 |
| Изменять (%) | 112,44 | -5,23 | -70,60 | -47,39 | -173,41 | 143,61 | -100,93 | -7 168,75 | 92,13 | 98,85 | 0,56 | 14,98 | -23,88 | -30,32 | -23,96 | 10,87 | 78,29 | 6,93 | -3,87 | |
| % от денежного потока | 11 846,15 | -6 002,75 | 11 925,00 | 91 150,00 | -715,67 | 7 822,22 | 2 198,72 | -22,22 | 2 513,33 | 1 220,79 | 6 001,39 | 1 795,45 | 2 367,77 | 4 003,16 | 2 226,89 | -5 166,67 | 908,13 | 1 802,26 | 1 867,98 | 2 143,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 399 | -4 342 | -11 332 | -8 417 | -6 025 | -5 983 | 398 | 3 353 | 822 | 636 | -1 389 | -1 409 | -1 109 | -502 | 778 | 1 351 | 325 | -968 | -656 | -1 554 |
| Изменять (%) | -19,58 | 160,99 | -25,72 | -28,42 | -0,70 | -106,65 | 742,46 | -75,48 | -22,63 | -318,40 | 1,44 | -21,29 | -54,73 | -254,98 | 73,65 | -75,94 | -397,85 | -32,23 | 136,89 | |
| % от денежного потока | 20 765,38 | -3 983,49 | 21 792,31 | 420 850,00 | -4 496,27 | -66 477,78 | 510,26 | 4 656,94 | 1 826,67 | 357,30 | -1 929,17 | -582,23 | -525,59 | -528,42 | 653,78 | -3 464,10 | 132,11 | -438,01 | -287,72 | -813,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 453 | 10 994 | 17 481 | 10 238 | 7 118 | 5 288 | -2 035 | -3 265 | -1 908 | -2 631 | -2 860 | -2 694 | -3 676 | -3 206 | -3 309 | -3 405 | -2 313 | -2 794 | -3 375 | -2 349 |
| Изменять (%) | 30,06 | 59,00 | -41,43 | -30,47 | -25,71 | -138,48 | 60,44 | -41,56 | 37,89 | 8,70 | -5,80 | 36,45 | -12,79 | 3,21 | 2,90 | -32,07 | 20,80 | 20,79 | -30,40 | |
| % от денежного потока | -32 511,54 | 10 086,24 | -33 617,31 | -511 900,00 | 5 311,94 | 58 755,56 | -2 608,97 | -4 534,72 | -4 240,00 | -1 478,09 | -3 972,22 | -1 113,22 | -1 742,18 | -3 374,74 | -2 780,67 | 8 730,77 | -940,24 | -1 264,25 | -1 480,26 | -1 229,84 |
| Денежный поток | -26 | 109 | -52 | -2 | 134 | 9 | 78 | 72 | 45 | 178 | 72 | 242 | 211 | 95 | 119 | -39 | 246 | 221 | 228 | 191 |
| Изменять (%) | -519,23 | -147,71 | -96,15 | -6 800,00 | -93,28 | 766,67 | -7,69 | -37,50 | 295,56 | -59,55 | 236,11 | -12,81 | -54,98 | 25,26 | -132,77 | -730,77 | -10,16 | 3,17 | -16,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
