Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аккор СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -256 | -463 | -352 | -242 | -241 | -240 | -70 | 99 | 511 | 520 | 530 | 669 | 702 | 735 | 733 | 765 | 797 |
| Изменять (%) | 81,21 | -23,87 | -31,35 | -0,41 | -0,41 | -70,62 | -240,43 | 416,16 | 1,86 | 1,83 | 26,23 | 4,93 | 4,70 | -0,27 | 4,37 | 4,18 | |
| % от денежного потока | -57,03 | -253,01 | 110,50 | 29,48 | 30,45 | 31,50 | 12,95 | -30,28 | -1 502,94 | 462,67 | 204,63 | -193,35 | -144,44 | -117,41 | -1 704,65 | 884,39 | 368,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 1 154 | 885 | 384 | -118 | -108 | -99 | -156 | -214 | -157 | 10 | 176 | 16 | -158 | -332 | -358 | -344 | -330 |
| Изменять (%) | -23,28 | -56,67 | -130,77 | -8,05 | -8,76 | 58,08 | 36,74 | -26,64 | -106,05 | 1 752,63 | -90,91 | -1 087,50 | 110,13 | 7,83 | -3,91 | -4,07 | |
| % от денежного потока | 257,48 | 483,61 | -120,22 | 14,37 | 13,71 | 12,99 | 28,74 | 65,44 | 461,76 | 8,44 | 67,95 | -4,62 | 32,51 | 53,04 | 832,56 | -397,69 | -152,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -308 | -229 | -316 | -404 | -435 | -466 | -367 | -268 | -381 | -412 | -444 | -1 045 | -1 036 | -1 026 | -400 | -302 | -205 |
| Изменять (%) | -25,77 | 38,21 | 27,65 | 7,67 | 7,13 | -21,24 | -26,98 | 42,16 | 8,27 | 7,64 | 135,36 | -0,91 | -0,92 | -61,01 | -24,38 | -32,23 | |
| % от денежного потока | -68,86 | -125,14 | 99,22 | 49,21 | 54,96 | 61,15 | 67,40 | 81,96 | 1 120,59 | -366,67 | -171,43 | 302,02 | 213,07 | 163,90 | 930,23 | -349,71 | -94,91 |
| Денежный поток | 448 | 183 | -319 | -821 | -792 | -762 | -544 | -327 | -34 | 112 | 259 | -346 | -486 | -626 | -43 | 86 | 216 |
| Изменять (%) | -59,15 | -274,32 | 157,37 | -3,59 | -3,73 | -28,54 | -39,94 | -89,60 | -430,88 | 130,22 | -233,59 | 40,46 | 28,81 | -93,13 | -301,16 | 149,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
