Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кредит Агриколь СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 57 289 | 27 393 | 10 930 | 21 631 | -23 749 | -84 018 | -54 828 | -26 413 | -27 152 | -8 008 |
| Изменять (%) | -52,18 | -60,10 | 97,90 | -209,79 | 253,77 | -34,74 | -51,83 | 2,80 | -70,51 | |
| % от денежного потока | 94,79 | 101,69 | 128,35 | 135,40 | 85,49 | 105,36 | 173,25 | -678,82 | 139,45 | 62,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 228 | -611 | -838 | -4 680 | -6 046 | -3 233 | 8 664 | 7 576 | -2 759 | -3 894 |
| Изменять (%) | -81,07 | 37,15 | 458,47 | 29,19 | -46,53 | -367,99 | -12,56 | -136,42 | 41,14 | |
| % от денежного потока | -5,34 | -2,27 | -9,84 | -29,29 | 21,76 | 4,05 | -27,38 | 194,71 | 14,17 | 30,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 7 684 | 1 287 | -1 701 | 119 | 3 325 | 11 032 | 17 193 | 25 529 | 11 619 | -1 048 |
| Изменять (%) | -83,25 | -232,17 | -107,00 | 2 694,12 | 231,79 | 55,85 | 48,48 | -54,49 | -109,02 | |
| % от денежного потока | 12,71 | 4,78 | -19,97 | 0,74 | -11,97 | -13,83 | -54,33 | 656,10 | -59,67 | 8,12 |
| Денежный поток | 60 437 | 26 938 | 8 516 | 15 976 | -27 780 | -79 747 | -31 647 | 3 891 | -19 471 | -12 904 |
| Изменять (%) | -55,43 | -68,39 | 87,60 | -273,89 | 187,07 | -60,32 | -112,30 | -600,41 | -33,73 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
