Отчет о движении денежных средств (TTM)
Акселерон Индастриз АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 151 | 163 | 133 | 124 | 115 | 130 | 145 | 156 | 167 | 192 | 216 | 248 | 280 |
| Изменять (%) | 8,13 | -18,31 | -6,72 | -7,21 | 12,88 | 11,41 | 7,49 | 6,97 | 14,73 | 12,84 | 14,67 | 12,79 | |
| % от денежного потока | 15 100,00 | 237,28 | 114,82 | 155,69 | 264,48 | 295,00 | 324,81 | 446,06 | 660,50 | 601,00 | 561,90 | 387,93 | 313,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -28 | -34 | -39 | -43 | -86 | -129 | -129 | -128 | -113 | -97 | -104 | -111 |
| Изменять (%) | 11,05 | 22,78 | 13,26 | 11,71 | 99,51 | 49,88 | -0,20 | -0,20 | -12,17 | -13,86 | 6,86 | 6,42 | |
| % от денежного потока | -2 500,00 | -40,34 | -29,34 | -48,31 | -98,80 | -194,77 | -288,50 | -367,83 | -508,12 | -353,95 | -252,64 | -162,55 | -123,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -125 | -66 | 29 | -1 | -30 | -5 | 20 | 4 | -12 | -39 | -67 | -83 | -100 |
| Изменять (%) | -47,02 | -143,59 | -101,76 | 5 783,27 | -82,82 | -481,91 | -80,12 | -402,95 | 231,58 | 69,84 | 25,33 | 20,21 | |
| % от денежного потока | -12 500,00 | -96,24 | 24,85 | -0,64 | -68,46 | -11,63 | 43,88 | 11,15 | -46,74 | -122,92 | -172,99 | -130,53 | -112,25 |
| Денежный поток | 1 | 69 | 116 | 80 | 44 | 44 | 45 | 35 | 25 | 32 | 38 | 64 | 89 |
| Изменять (%) | 6 781,50 | 68,82 | -31,21 | -45,37 | 1,20 | 1,19 | -21,73 | -27,76 | 26,08 | 20,69 | 66,09 | 39,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
