Отчет о движении денежных средств (TTM)
Адмикаса Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 | -5 | -2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -28,46 | -62,86 | -169,25 | -0,32 | -0,33 | -135,47 | 381,93 | -193,18 | 207,31 | -7,42 | -8,01 | -63,61 | -174,80 | -75,78 | -312,95 | 43,08 | 30,11 | |
| % от денежного потока | -1 599,64 | -504,63 | 232,05 | -49,63 | -38,45 | -31,35 | 14,19 | 94,40 | -364,37 | 522,71 | 623,85 | 807,29 | -220,64 | 59,99 | 25,41 | -215,51 | 7 221,36 | 369,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | -4 027,75 | 0,27 | 0,27 | -47,83 | -91,70 | 13,00 | 11,50 | 446,33 | 81,70 | -0,79 | -0,79 | -52,16 | -109,02 | 17,62 | 14,98 | 19,44 | 16,28 | |
| % от денежного потока | 32,16 | -556,94 | 691,44 | 214,10 | 86,82 | 5,90 | 8,50 | 13,09 | 296,13 | -251,17 | -321,25 | -448,34 | 161,10 | -5,28 | -10,87 | -49,76 | 1 391,94 | 63,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 | 12 | 7 | 2 | -2 | -5 | -3 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 57,97 | -42,74 | -74,65 | -203,01 | 197,08 | -51,69 | -107,01 | -642,71 | 118,43 | -8,38 | -9,15 | -17,97 | -21,90 | 7,89 | 7,31 | -0,48 | -0,48 | |
| % от денежного потока | 1 667,48 | 1 161,57 | -823,49 | -64,47 | 51,63 | 125,45 | 77,31 | -7,48 | 168,24 | -171,54 | -202,61 | -258,94 | 159,54 | 45,29 | 85,46 | 365,27 | -8 513,31 | -333,32 |
| Денежный поток | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Изменять (%) | 126,78 | -180,77 | 223,81 | 28,64 | 22,26 | -21,62 | -27,58 | -75,86 | -314,22 | -22,43 | -28,92 | -233,14 | 175,11 | -42,82 | -74,89 | -104,27 | 2 441,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
