Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эвис Виктория С.А. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 24 | 19 | 15 | 24 | 34 | 47 | 60 | 87 | 114 | 94 | 73 | 58 | 43 | 47 | 50 | 48 | 46 |
| Изменять (%) | -1,11 | -18,57 | -22,81 | 62,22 | 38,36 | 39,40 | 28,26 | 45,32 | 31,18 | -18,04 | -22,02 | -20,79 | -26,25 | 9,12 | 8,36 | -3,92 | -4,08 | |
| % от денежного потока | 146,96 | 93,87 | 49,79 | 28,50 | 96,41 | -1 566,28 | -343,90 | -239,41 | -1 336,75 | 951,79 | -7 309,95 | -501,33 | -1 245,31 | 808,35 | -509,96 | -214,33 | -143,91 | -106,08 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -229 | -297 | -233 | -170 | -124 | -77 | -60 | -42 | -49 | -57 | -74 | -90 | -27 | 36 | -110 | -110 | -13 | -62 |
| Изменять (%) | 29,45 | -21,42 | -27,26 | -27,25 | -37,45 | -22,93 | -29,75 | 17,81 | 15,12 | 29,69 | 22,89 | -69,66 | -229,63 | -410,70 | -0,05 | -87,96 | 368,24 | |
| % от денежного потока | -1 402,98 | -1 173,01 | -600,48 | -323,91 | -491,39 | 3 609,25 | 438,15 | 167,06 | 756,24 | -472,50 | 5 742,41 | 620,61 | 590,47 | 673,69 | 1 210,15 | 469,15 | 39,48 | 142,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 222 | 299 | 253 | 207 | 124 | 42 | -1 | -43 | -44 | -46 | -21 | 3 | -35 | -73 | 55 | 36 | -69 | -28 |
| Изменять (%) | 34,62 | -15,29 | -18,06 | -39,97 | -66,57 | -101,85 | 5 498,96 | 2,77 | 2,70 | -53,07 | -113,09 | -1 354,13 | 107,97 | -175,13 | -33,49 | -288,92 | -59,25 | |
| % от денежного потока | 1 356,25 | 1 179,22 | 650,71 | 395,40 | 494,97 | -1 942,97 | 5,67 | 172,25 | 680,20 | -379,14 | 1 667,34 | -19,19 | 754,93 | -1 381,95 | -600,25 | -154,84 | 204,43 | 64,02 |
| Денежный поток | 16 | 25 | 39 | 52 | 25 | -2 | -14 | -25 | -7 | 12 | -1 | -15 | -5 | 5 | -9 | -24 | -34 | -44 |
| Изменять (%) | 54,82 | 53,50 | 34,86 | -52,04 | -108,52 | 534,89 | 84,25 | -73,97 | -284,24 | -110,67 | 1 037,10 | -68,11 | -213,61 | -272,97 | 157,81 | 43,10 | 30,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
