Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аэробус СЭ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 267 | -5 420 | 3 679 | 9 003 | 8 813 | 4 639 | 3 642 | 3 870 | 4 655 | 6 288 | 5 321 | 6 651 | 4 989 | 6 255 | 5 335 | 4 356 | 4 969 | 7 402 | 9 025 | 6 170 |
| Изменять (%) | 65,90 | -167,88 | 144,71 | -2,11 | -47,36 | -21,49 | 6,26 | 20,28 | 35,08 | -15,38 | 25,00 | -24,99 | 25,38 | -14,71 | -18,35 | 14,07 | 48,96 | 21,93 | -31,63 | |
| % от денежного потока | -51,74 | -105,76 | 38,22 | 190,06 | 224,42 | 3 487,97 | -392,46 | -750,00 | -1 373,16 | 502,64 | -1 013,52 | 1 679,55 | -576,10 | 962,31 | -592,12 | -120,87 | -111,39 | -505,95 | 14 325,40 | -224,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 291 | 4 126 | 3 916 | -900 | -1 492 | -2 719 | -3 052 | -2 731 | -3 597 | -3 113 | -3 463 | -4 363 | -3 939 | -4 128 | -4 982 | -5 603 | -6 533 | -6 653 | -6 286 | -5 564 |
| Изменять (%) | 25,37 | -5,09 | -122,98 | 65,78 | 82,24 | 12,25 | -10,52 | 31,71 | -13,46 | 11,24 | 25,99 | -9,72 | 4,80 | 20,69 | 12,46 | 16,60 | 1,84 | -5,52 | -11,49 | |
| % от денежного потока | 52,12 | 80,51 | 40,69 | -19,00 | -37,99 | -2 044,36 | 328,88 | 529,26 | 1 061,06 | -248,84 | 659,62 | -1 101,77 | 454,85 | -635,08 | 552,94 | 155,47 | 146,45 | 454,75 | -9 977,78 | 202,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 855 | 6 833 | 2 294 | -3 001 | -3 570 | -2 179 | -1 706 | -2 284 | -2 126 | -2 115 | -2 338 | -1 507 | -1 456 | -1 276 | -1 383 | -2 534 | -2 597 | -2 570 | -2 581 | -2 728 |
| Изменять (%) | -0,32 | -66,43 | -230,82 | 18,96 | -38,96 | -21,71 | 33,88 | -6,92 | -0,52 | 10,54 | -35,54 | -3,38 | -12,36 | 8,39 | 83,22 | 2,49 | -1,04 | 0,43 | 5,70 | |
| % от денежного потока | 108,57 | 133,33 | 23,83 | -63,35 | -90,91 | -1 638,35 | 183,84 | 442,64 | 627,14 | -169,06 | 445,33 | -380,56 | 168,13 | -196,31 | 153,50 | 70,31 | 58,22 | 175,67 | -4 096,83 | 99,45 |
| Денежный поток | 6 314 | 5 125 | 9 625 | 4 737 | 3 927 | 133 | -928 | -516 | -339 | 1 251 | -525 | 396 | -866 | 650 | -901 | -3 604 | -4 461 | -1 463 | 63 | -2 743 |
| Изменять (%) | -18,83 | 87,80 | -50,78 | -17,10 | -96,61 | -797,74 | -44,40 | -34,30 | -469,03 | -141,97 | -175,43 | -318,69 | -175,06 | -238,62 | 300,00 | 23,78 | -67,20 | -104,31 | -4 453,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
