Отчет о движении денежных средств (TTM)
Айрезис СА Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -13 | -10 | -7 | -5 | -3 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | 4 | 12 | -2 | -8 |
| Изменять (%) | -26,08 | -24,23 | -31,97 | -46,15 | -85,71 | 216,28 | 68,38 | 21,44 | 17,66 | -250,99 | 166,23 | -119,01 | 245,86 | |
| % от денежного потока | 4 328,26 | -418,46 | -222,75 | -116,78 | -94,50 | -27,16 | -193,24 | 1 302,55 | 140,55 | 86,55 | -96,51 | -203,68 | 230,44 | -16 089,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | 1 | 5 | 3 | 2 | -4 | -10 | -5 | -3 |
| Изменять (%) | 63,41 | -11,09 | -12,48 | 144,84 | 59,16 | -139,95 | 350,31 | -35,66 | -55,43 | -375,16 | 136,34 | -54,38 | -24,72 | |
| % от денежного потока | 201,49 | -43,06 | -26,89 | -18,14 | -66,74 | -213,58 | 191,96 | -3 460,51 | -197,82 | -46,15 | 93,78 | 175,69 | 477,04 | -7 250,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 5 | 1 | -3 | -2 | -2 | -4 | -7 | 6 | 11 |
| Изменять (%) | -3,47 | -11,76 | -13,32 | -24,03 | -31,63 | -78,38 | -362,46 | -23,01 | -29,89 | 176,72 | 63,86 | -182,59 | 89,73 | |
| % от денежного потока | -4 448,93 | 561,65 | 348,17 | 232,58 | 265,51 | 364,99 | 177,57 | 1 865,61 | 127,62 | 46,83 | 95,70 | 124,31 | -611,04 | 23 404,17 |
| Денежный поток | -0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | -0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -1 | 0 |
| Изменять (%) | -864,63 | 42,35 | 29,75 | -33,45 | -50,26 | -55,55 | -124,98 | 1 025,48 | 91,06 | 35,41 | 26,15 | -83,20 | -104,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
