Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олреал Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 127 | 62 | 75 | 88 | 126 | 164 | 154 | 144 | 152 | 160 | 136 | 113 | 69 | 25 | 35 | 45 | 65 | 85 | 93 | 101 |
| Изменять (%) | -51,49 | 20,95 | 17,32 | 43,73 | 30,42 | -6,14 | -6,55 | 5,34 | 5,07 | -14,51 | -16,97 | -38,97 | -63,85 | 40,00 | 28,57 | 44,56 | 30,82 | 9,40 | 8,59 | |
| % от денежного потока | 5 096,00 | 1 931,25 | -555,76 | -291,36 | 9 003,57 | 499,70 | 814,25 | 2 884,00 | -559,48 | -269,14 | -361,94 | -703,73 | -785,80 | -1 666,67 | -578,51 | -424,53 | -688,36 | -1 025,30 | -2 243,37 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -88 | -130 | -122 | -115 | -148 | -182 | -187 | -192 | -90 | 13 | 24 | 36 | 21 | 6 | -3 | -12 | 1 | 14 | 15 | 15 |
| Изменять (%) | 47,51 | -5,96 | -6,33 | 29,28 | 22,65 | 2,75 | 2,68 | -53,29 | -114,07 | 93,25 | 48,25 | -41,27 | -70,28 | -141,27 | 342,31 | -112,61 | 893,10 | 1,74 | 1,71 | |
| % от денежного потока | -3 528,00 | -4 065,62 | 909,67 | 380,73 | -10 582,14 | -552,28 | -985,22 | -3 834,00 | 329,83 | -21,25 | -64,59 | -224,22 | -240,91 | -420,00 | 42,98 | 108,49 | -15,34 | -173,49 | -353,01 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 | 72 | 34 | -3 | 24 | 50 | 51 | 52 | -90 | -232 | -198 | -166 | -99 | -33 | -38 | -44 | -76 | -108 | -112 | -116 |
| Изменять (%) | -294,82 | -52,24 | -109,37 | -834,38 | 113,62 | 2,29 | 2,24 | -270,48 | 158,66 | -14,25 | -16,62 | -40,09 | -66,92 | 17,23 | 14,69 | 72,22 | 41,94 | 3,80 | 3,66 | |
| % от денежного потока | -1 468,00 | 2 234,38 | -253,90 | 10,63 | 1 678,57 | 152,58 | 270,98 | 1 050,00 | 329,65 | 390,39 | 526,53 | 1 027,95 | 1 126,70 | 2 186,67 | 635,54 | 416,04 | 803,70 | 1 298,80 | 2 696,39 | |
| Денежный поток | 2 | 3 | -13 | -30 | 1 | 33 | 19 | 5 | -27 | -59 | -38 | -16 | -9 | -2 | -6 | -11 | -9 | -8 | -4 | 0 |
| Изменять (%) | 28,00 | -520,31 | 123,79 | -104,65 | 2 250,00 | -42,40 | -73,61 | -643,00 | 118,42 | -36,42 | -57,29 | -45,34 | -82,95 | 303,33 | 75,21 | -10,85 | -12,17 | -50,00 | -100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
