Отчет о движении денежных средств (TTM)
Альпайн Селект АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -80,90 | -271,64 | 158,26 | -20,51 | -25,80 | -55,42 | -124,34 | 30,77 | 23,53 | -102,38 | 4 300,00 | -1 532,20 | 106,98 | -7,25 | -7,81 | -30,33 | -43,54 | |
| % от денежного потока | -92,19 | -1,98 | 3,39 | 8,73 | 7,21 | 5,57 | 2,52 | -0,62 | 3,17 | 0,67 | -0,01 | -0,44 | 16,97 | -52,84 | -31,04 | -20,94 | -23,66 | -35,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | -1 | -1 | -2 | 14 | 29 | 35 | 41 | 35 | 28 | 19 | 11 | 4 | -2 |
| Изменять (%) | -67,30 | 2,21 | 2,16 | -54,26 | -118,63 | 116,02 | 53,71 | -709,69 | 116,40 | 20,47 | 16,99 | -16,07 | -19,15 | -31,00 | -44,92 | -60,42 | -152,66 | |
| % от денежного потока | -1 469,59 | -53,97 | -55,06 | -56,14 | -26,69 | 5,18 | 11,37 | 17,77 | 420,43 | 154,70 | 145,09 | 138,96 | 310,79 | -377,93 | -165,17 | -66,57 | -42,73 | 59,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -26 | -22 | -21 | -21 | -16 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -25 | -39 | -35 | -30 | -16 | -3 |
| Изменять (%) | -16,41 | -2,43 | -2,49 | -22,26 | -28,63 | -5,35 | -5,66 | 0,50 | 0,50 | 4,65 | 4,44 | 124,08 | 55,37 | -11,90 | -13,50 | -45,29 | -82,77 | |
| % от денежного потока | 1 660,05 | 155,85 | 151,76 | 147,69 | 119,33 | 88,66 | 85,30 | 81,83 | -319,21 | -54,55 | -44,44 | -38,00 | -226,93 | 530,32 | 295,91 | 187,28 | 166,17 | 75,67 |
| Денежный поток | -2 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | 3 | 19 | 24 | 30 | 11 | -7 | -12 | -16 | -10 | -4 |
| Изменять (%) | 790,40 | 0,19 | 0,19 | -3,79 | -3,93 | -1,63 | -1,66 | -125,76 | 488,12 | 28,45 | 22,15 | -62,47 | -166,49 | 57,89 | 36,67 | -38,33 | -62,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
