Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТАКЖЕ Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 311 | 246 | 176 | 105 | 198 | 291 | 50 | -191 | -51 | 88 | 501 | 914 | 650 | 385 | 302 | 219 | 271 | 323 | 146 | -30 |
| Изменять (%) | -20,77 | -28,61 | -40,08 | 88,00 | 46,81 | -82,87 | -483,80 | -73,06 | -271,21 | 468,82 | 82,42 | -28,96 | -40,76 | -21,60 | -27,56 | 23,87 | 19,27 | -54,71 | -120,81 | |
| % от денежного потока | 202,04 | 184,11 | 291,18 | -809,62 | 326,95 | 216,72 | -72,62 | 70,45 | 25,12 | -63,60 | 251,67 | 170,31 | 179,55 | 206,14 | 277,50 | 710,63 | 562,25 | 492,63 | -66,83 | 6,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -40 | -20 | -16 | -12 | -30 | -48 | -33 | -19 | -14 | -9 | -28 | -48 | -43 | -38 | -42 | -46 | -63 | -80 | -254 | -429 |
| Изменять (%) | -50,97 | -18,71 | -23,02 | 145,54 | 59,27 | -30,29 | -43,46 | -26,75 | -36,53 | 220,32 | 68,78 | -10,43 | -11,64 | 11,24 | 10,10 | 36,55 | 26,77 | 218,92 | 68,64 | |
| % от денежного потока | -25,99 | -14,66 | -26,40 | 94,32 | -49,75 | -35,77 | 48,79 | 6,97 | 6,76 | 6,34 | -14,14 | -8,85 | -11,77 | -20,15 | -38,49 | -149,80 | -130,64 | -121,66 | 116,23 | 85,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -90 | -95 | -100 | -109 | -118 | -96 | -73 | -149 | -225 | -282 | -339 | -254 | -168 | -156 | -144 | -160 | -177 | -112 | -46 |
| Изменять (%) | -22,75 | 5,54 | 5,25 | 8,90 | 8,17 | -18,95 | -23,38 | 103,28 | 50,81 | 25,34 | 20,22 | -25,18 | -33,65 | -7,26 | -7,83 | 11,38 | 10,21 | -36,90 | -58,48 | |
| % от денежного потока | -76,09 | -67,61 | -158,10 | 772,19 | -180,63 | -88,22 | 139,89 | 27,09 | 72,90 | 162,56 | -141,74 | -63,21 | -70,19 | -90,25 | -143,73 | -468,32 | -333,15 | -269,72 | 50,98 | 9,21 |
| Денежный поток | 154 | 134 | 60 | -13 | 61 | 134 | -69 | -271 | -205 | -139 | 199 | 537 | 362 | 187 | 109 | 31 | 48 | 66 | -219 | -503 |
| Изменять (%) | -13,06 | -54,86 | -121,55 | -565,55 | 121,48 | -151,11 | 295,64 | -24,46 | -32,37 | -243,76 | 169,56 | -32,61 | -48,40 | -41,76 | -71,71 | 56,57 | 36,13 | -433,83 | 129,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
