Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амриз АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 492 | 1 988 | 2 036 | 2 042 | 2 282 | 2 023 | 1 900 |
| Изменять (%) | 33,24 | 2,41 | 0,29 | 11,75 | -11,35 | -6,08 | |
| % от денежного потока | 660,18 | -4 141,67 | 269,31 | 586,78 | 477,41 | 752,04 | 788,38 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 498 | -2 521 | -2 025 | -993 | -1 208 | -1 185 | -786 |
| Изменять (%) | 0,92 | -19,67 | -50,96 | 21,65 | -1,90 | -33,67 | |
| % от денежного потока | -1 105,31 | 5 252,08 | -267,86 | -285,34 | -252,72 | -440,52 | -326,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 236 | 497 | 734 | -698 | -537 | -525 | -865 |
| Изменять (%) | -59,79 | 47,69 | -195,10 | -23,07 | -2,23 | 64,76 | |
| % от денежного потока | 546,90 | -1 035,42 | 97,09 | -200,57 | -112,34 | -195,17 | -358,92 |
| Денежный поток | 226 | -48 | 756 | 348 | 478 | 269 | 241 |
| Изменять (%) | -121,24 | -1 675,00 | -53,97 | 37,36 | -43,72 | -10,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
