Отчет о движении денежных средств (TTM)
Асмаллворлд АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | -49,52 | 224,16 | 69,15 | 12,37 | 11,01 | -37,12 | -59,02 | 58,56 | 36,93 | -13,00 | -14,94 | 4,89 | 4,67 | -27,00 | -36,98 | -80,47 | -412,03 | -32,76 | -48,73 | |
| % от денежного потока | -37,12 | -15,41 | -167,03 | 210,33 | 192,86 | 180,83 | -13 772,97 | -45,84 | -95,82 | -192,53 | -225,76 | -294,44 | -230,67 | -192,67 | -193,75 | -196,16 | -23,11 | 51,62 | 34,39 | 17,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | -1,11 | -28,96 | -40,77 | -1,87 | -1,91 | 95,10 | 48,74 | 0,63 | 0,63 | -38,54 | -62,70 | 6,57 | 6,17 | -51,69 | -106,99 | 312,46 | 75,76 | -95,06 | -1 924,67 | |
| % от денежного потока | 188,83 | 153,60 | 364,81 | -160,87 | -128,82 | -106,72 | 25 219,42 | 304,67 | 404,24 | 596,87 | 494,44 | 282,75 | 225,06 | 190,67 | 126,90 | -14,25 | -35,46 | -44,62 | -2,18 | 39,49 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| Изменять (%) | -15,33 | -29,22 | -41,29 | -0,17 | -0,17 | 252,12 | 71,60 | -2,08 | -2,13 | -59,24 | -145,31 | 15,29 | 13,27 | 25,15 | 20,10 | -13,79 | -15,99 | -29,43 | -41,70 | |
| % от денежного потока | -56,01 | -39,01 | -92,30 | 40,35 | 32,87 | 27,71 | -11 818,64 | -164,72 | -212,65 | -305,39 | -167,78 | 116,57 | 100,38 | 90,73 | 156,42 | 301,80 | 156,93 | 94,38 | 66,01 | 38,14 |
| Денежный поток | -3 | -4 | -1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 21,57 | -70,09 | -234,32 | 22,55 | 18,40 | -100,83 | 12 212,34 | -24,15 | -31,85 | -25,80 | -34,78 | 33,89 | 25,31 | -27,41 | -37,76 | 65,79 | 39,68 | 0,91 | 0,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
