Отчет о движении денежных средств (TTM)
Барклайс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -7 744 | 7 302 | 10 522 | 4 458 | 3 882 | 5 857 | 6 031 | 9 946 | -7 839 | -10 316 |
| Изменять (%) | -194,29 | 44,10 | -57,63 | -12,92 | 50,88 | 2,97 | 64,91 | -178,82 | 31,60 | |
| % от денежного потока | -17,79 | 32,14 | 21,45 | 6,33 | 19,82 | -22,18 | -19,59 | -71,70 | 63,24 | 68,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 376 | -3 921 | 4 270 | -7 280 | -21 673 | -21 518 | -23 414 | -24 963 | -17 886 | -5 737 |
| Изменять (%) | -78,66 | -208,90 | -270,49 | 197,71 | -0,72 | 8,81 | 6,62 | -28,35 | -67,92 | |
| % от денежного потока | -42,22 | -17,26 | 8,70 | -10,33 | -110,67 | 81,47 | 76,06 | 179,97 | 144,29 | 38,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 67 981 | 31 019 | 38 504 | 64 944 | 27 045 | -7 964 | -8 347 | 1 754 | 15 736 | 4 499 |
| Изменять (%) | -54,37 | 24,13 | 68,67 | -58,36 | -129,45 | 4,81 | -121,01 | 797,15 | -71,41 | |
| % от денежного потока | 156,17 | 136,53 | 78,48 | 92,16 | 138,10 | 30,15 | 27,12 | -12,65 | -126,94 | -30,06 |
| Денежный поток | 43 529 | 22 719 | 49 064 | 70 472 | 19 584 | -26 411 | -30 783 | -13 871 | -12 396 | -14 969 |
| Изменять (%) | -47,81 | 115,96 | 43,63 | -72,21 | -234,86 | 16,55 | -54,94 | -10,63 | 20,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
