Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банк Кантонале дю Юра SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -93 | -64 | -112 | -251 | -148 |
| Изменять (%) | -31,51 | 76,10 | 123,05 | -40,78 | |
| % от денежного потока | -26,76 | -65,70 | 104,55 | 262,44 | 290,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -34 | -32 | -16 | |
| Изменять (%) | 470,64 | -6,02 | -50,38 | ||
| % от денежного потока | -6,18 | 31,85 | 33,68 | 31,28 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 497 | 167 | 39 | 187 | 113 |
| Изменять (%) | -66,42 | -76,57 | 378,83 | -39,48 | |
| % от денежного потока | 142,77 | 171,87 | -36,39 | -196,12 | -222,14 |
| Денежный поток | 348 | 97 | -107 | -95 | -51 |
| Изменять (%) | -72,10 | -210,66 | -11,14 | -46,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
