Отчет о движении денежных средств (TTM)
Базельландшафтличе Кантональбанк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -239 | -1 154 | 521 | -106 | 950 |
| Изменять (%) | 383,83 | -145,13 | -120,39 | -993,84 | |
| % от денежного потока | -24,49 | -178,08 | 39,19 | 11,27 | 67,04 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -15 | -35 | -25 | -93 | -59 |
| Изменять (%) | 137,21 | -29,53 | 276,15 | -36,67 | |
| % от денежного потока | -1,52 | -5,41 | -1,86 | 9,86 | -4,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 228 | 1 838 | 833 | -744 | 526 |
| Изменять (%) | 49,68 | -54,66 | -189,24 | -170,71 | |
| % от денежного потока | 126,00 | 283,49 | 62,67 | 78,87 | 37,12 |
| Денежный поток | 974 | 648 | 1 330 | -943 | 1 416 |
| Изменять (%) | -33,47 | 105,10 | -170,90 | -250,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
