Отчет о движении денежных средств (TTM)
БиоМарин Фармасьютикал Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 85 | 214 | 269 | 280 | 305 | 146 | 119 | 180 | 176 | 147 | 161 | 139 | 159 | 280 | 329 | 415 | 573 | 700 | 767 |
| Изменять (%) | -45,31 | 150,77 | 25,71 | 4,03 | 8,77 | -52,19 | -18,24 | 51,46 | -2,44 | -16,20 | 9,39 | -14,06 | 14,94 | 75,92 | 17,38 | 26,10 | 38,13 | 22,24 | 9,50 | |
| % от денежного потока | 26,35 | 40,32 | 112,27 | -151,73 | -70,25 | -492,12 | -235,31 | -547,77 | 124,88 | 128,16 | -581,10 | 216,20 | 579,78 | 520,52 | 167,84 | 118,39 | -377,11 | 305,17 | 232,02 | 317,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -54 | -202 | -73 | -300 | -366 | -208 | -117 | -21 | -20 | -138 | -79 | -101 | -111 | -95 | -35 | -5 | 136 | 122 | 19 |
| Изменять (%) | -52,78 | 276,37 | -63,67 | 308,99 | 22,16 | -43,29 | -43,59 | -82,30 | -3,43 | 588,12 | -42,97 | 28,50 | 10,15 | -14,18 | -63,84 | -85,87 | -2 899,24 | -10,26 | -84,15 | |
| % от денежного потока | -19,16 | -25,33 | -105,84 | 41,34 | 75,24 | 591,95 | 335,76 | 539,25 | -14,37 | -14,59 | 543,34 | -105,38 | -422,57 | -363,59 | -57,19 | -12,43 | 4,43 | 72,71 | 40,59 | 8,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 551 | 181 | 176 | -376 | -381 | -0 | -1 | -24 | -15 | -19 | -34 | -10 | -19 | -19 | -21 | -20 | -518 | -526 | -522 | -540 |
| Изменять (%) | -67,15 | -2,59 | -313,30 | 1,14 | -99,99 | 1 908,33 | 2 357,99 | -36,18 | 23,32 | 82,91 | -69,60 | 80,33 | 0,16 | 10,95 | -3,12 | 2 475,72 | 1,54 | -0,76 | 3,30 | |
| % от денежного потока | 93,06 | 85,55 | 92,52 | 212,17 | 95,50 | 0,08 | 1,56 | 109,04 | -10,48 | -13,59 | 134,48 | -13,90 | -78,24 | -61,21 | -12,45 | -7,25 | 471,48 | -280,45 | -173,10 | -223,30 |
| Денежный поток | 592 | 212 | 191 | -177 | -399 | -62 | -62 | -22 | 144 | 137 | -25 | 75 | 24 | 31 | 167 | 278 | -110 | 188 | 302 | 242 |
| Изменять (%) | -64,27 | -9,93 | -193,02 | 124,69 | -84,47 | -0,01 | -64,88 | -764,36 | -4,93 | -118,48 | -394,01 | -67,95 | 28,02 | 445,57 | 66,41 | -139,59 | -270,70 | 60,78 | -19,93 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
