Отчет о движении денежных средств (TTM)
Банко Сантандер, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 153 | 49 130 | 56 691 | 36 032 | 27 706 | 8 425 | 5 015 | -43 262 | -38 354 | -24 155 | 4 643 | 38 621 |
| Изменять (%) | -25,73 | 15,39 | -36,44 | -23,11 | -69,59 | -40,47 | -962,65 | -11,34 | -37,02 | -119,22 | 731,81 | |
| % от денежного потока | 125,36 | 109,60 | 99,72 | 127,84 | 223,72 | -225,87 | -183,63 | 84,31 | 80,44 | 85,86 | -64,37 | 177,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 220 | -6 053 | -3 715 | -3 689 | -3 898 | -4 744 | -5 366 | -5 169 | -5 172 | -3 712 | -3 091 | -1 974 |
| Изменять (%) | -16,16 | -38,63 | -0,70 | 5,67 | 21,70 | 13,11 | -3,67 | 0,06 | -28,23 | -16,73 | -36,14 | |
| % от денежного потока | -13,68 | -13,50 | -6,53 | -13,09 | -31,48 | 127,18 | 196,48 | 10,07 | 10,85 | 13,19 | 42,85 | -9,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 909 | -337 | -1 322 | -8 159 | -9 964 | -5 199 | -2 058 | -3 873 | -2 939 | -5 510 | -9 341 | -9 395 |
| Изменять (%) | -82,35 | 292,28 | 517,17 | 22,12 | -47,82 | -60,42 | 88,19 | -24,12 | 87,48 | 69,53 | 0,58 | |
| % от денежного потока | -3,62 | -0,75 | -2,33 | -28,95 | -80,46 | 139,38 | 75,36 | 7,55 | 6,16 | 19,58 | 129,50 | -43,15 |
| Денежный поток | 52 772 | 44 825 | 56 850 | 28 185 | 12 384 | -3 730 | -2 731 | -51 312 | -47 680 | -28 134 | -7 213 | 21 772 |
| Изменять (%) | -15,06 | 26,83 | -50,42 | -56,06 | -130,12 | -26,78 | 1 778,87 | -7,08 | -40,99 | -74,36 | -401,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
