Отчет о движении денежных средств (TTM)
Базилея Фармасьютика АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -53 | -54 | -51 | -48 | -40 | -32 | -18 | -5 | 1 | 7 | 18 | 29 | 22 | 14 | 12 | 10 | 42 | 74 | 77 | 79 |
| Изменять (%) | 2,37 | -5,56 | -5,89 | -16,72 | -20,08 | -42,63 | -74,31 | -124,75 | 504,11 | 153,88 | 60,61 | -25,24 | -33,77 | -13,84 | -16,07 | 310,95 | 75,67 | 3,45 | 3,34 | |
| % от денежного потока | 94,86 | 120,87 | 469,63 | -209,05 | -684,15 | 283,29 | 74,82 | 12,49 | 14,77 | 13,16 | 29,93 | 43,53 | 196,93 | -32,20 | -27,98 | -23,69 | 505,16 | 123,45 | 124,60 | 125,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 | -35 | -17 | 0 | 2 | 4 | -7 | -18 | 37 | 92 | 93 | 94 | 46 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 35,99 | -50,54 | -102,20 | 419,16 | 80,74 | -299,75 | 150,06 | -306,62 | 148,40 | 1,05 | 1,04 | -50,55 | -102,23 | -31,43 | -45,84 | 81,64 | 44,95 | 33,38 | 25,03 | |
| % от денежного потока | 46,12 | 78,06 | 158,84 | 1,66 | 33,77 | -31,63 | 29,08 | 47,24 | 466,68 | 170,94 | 154,74 | 141,60 | 423,68 | 2,34 | 1,62 | 0,88 | -8,32 | -1,68 | -2,18 | -2,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 45 | 58 | 70 | 43 | 17 | 0 | -16 | -31 | -45 | -50 | -56 | -56 | -57 | -55 | -53 | -33 | -13 | -14 | -14 |
| Изменять (%) | 89,89 | 27,85 | 21,78 | -38,14 | -61,66 | -99,04 | -10 267,60 | 88,63 | 46,99 | 11,40 | 10,24 | 1,57 | 1,54 | -3,44 | -3,56 | -37,67 | -60,43 | 5,04 | 4,80 | |
| % от денежного потока | -42,57 | -100,62 | -529,27 | 304,85 | 741,10 | -147,22 | -0,65 | 43,17 | -389,36 | -84,39 | -84,22 | -84,08 | -516,73 | 129,52 | 126,16 | 122,74 | -396,95 | -21,85 | -22,40 | -22,91 |
| Денежный поток | -56 | -45 | -11 | 23 | 6 | -11 | -25 | -38 | 8 | 54 | 60 | 66 | 11 | -44 | -44 | -43 | 8 | 60 | 62 | 63 |
| Изменять (%) | -19,66 | -75,69 | -311,43 | -74,55 | -293,00 | 117,22 | 53,96 | -120,91 | 578,14 | 11,63 | 10,42 | -83,47 | -505,12 | -0,87 | -0,87 | -119,27 | 618,83 | 2,50 | 2,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
