Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бухер Индастриз АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 349 | 380 | 390 | 400 | 371 | 342 | 267 | 191 | 177 | 164 | 219 | 274 | 264 | 255 | 268 | 282 | 313 | 344 | 379 | 414 |
| Изменять (%) | 8,77 | 2,67 | 2,60 | -7,21 | -7,77 | -22,13 | -28,42 | -7,10 | -7,64 | 33,57 | 25,13 | -3,40 | -3,52 | 5,25 | 4,99 | 11,12 | 10,01 | 10,01 | 9,10 | |
| % от денежного потока | 741,19 | 426,63 | 298,05 | 231,75 | 224,87 | 217,33 | 476,83 | -417,51 | -195,86 | -120,99 | -191,71 | -294,83 | -373,04 | -521,47 | -1 626,67 | 1 772,33 | -672,72 | -316,06 | -594,04 | -2 223,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -109 | -97 | -94 | -90 | -102 | -114 | -116 | -117 | -131 | -146 | -159 | -172 | -158 | -144 | -158 | -173 | -186 | -200 | -152 | -104 |
| Изменять (%) | -10,71 | -3,71 | -3,85 | 13,68 | 12,04 | 0,92 | 0,91 | 12,65 | 11,23 | 8,69 | 8,00 | -8,10 | -8,82 | 10,30 | 9,34 | 7,59 | 7,05 | -24,00 | -31,58 | |
| % от денежного потока | -230,89 | -109,10 | -71,48 | -52,09 | -61,92 | -72,70 | -206,71 | 255,14 | 145,14 | 107,98 | 139,24 | 184,81 | 222,44 | 293,87 | 960,61 | -1 089,94 | 400,54 | 183,12 | 237,77 | 558,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -181 | -185 | -166 | -148 | -105 | -61 | -80 | -98 | -115 | -133 | -154 | -175 | -156 | -136 | -108 | -81 | -166 | -252 | -281 | -311 |
| Изменять (%) | 2,30 | -9,91 | -11,00 | -29,27 | -41,38 | 29,56 | 22,82 | 17,96 | 15,23 | 15,89 | 13,71 | -11,11 | -12,50 | -20,28 | -25,44 | 105,81 | 51,41 | 11,64 | 10,43 | |
| % от денежного потока | -383,33 | -207,53 | -127,22 | -85,81 | -63,47 | -38,98 | -142,31 | 213,79 | 127,35 | 98,15 | 134,94 | 188,58 | 219,55 | 278,32 | 657,58 | -508,81 | 357,68 | 231,28 | 441,14 | 1 670,97 |
| Денежный поток | 47 | 89 | 131 | 173 | 165 | 158 | 56 | -46 | -90 | -135 | -114 | -93 | -71 | -49 | -16 | 16 | -47 | -109 | -64 | -19 |
| Изменять (%) | 88,96 | 46,97 | 31,96 | -4,37 | -4,57 | -64,51 | -181,75 | 98,03 | 49,50 | -15,71 | -18,63 | -23,65 | -30,98 | -66,26 | -196,36 | -392,77 | 134,16 | -41,47 | -70,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
