Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая компания Tradition SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 96 | 94 | 74 | 54 | 59 | 64 | 29 | -6 | 65 | 136 | 200 | 264 | 192 | 121 | 102 | 84 | 96 | 108 | 126 | 144 |
| Изменять (%) | -2,37 | -21,36 | -27,17 | 9,59 | 8,75 | -54,90 | -121,74 | -1 128,58 | 109,72 | 47,33 | 32,12 | -27,17 | -37,30 | -15,10 | -17,79 | 14,01 | 12,29 | 16,60 | 14,24 | |
| % от денежного потока | -961,73 | -207,47 | -293,42 | -1 060,64 | 3 324,03 | 743,86 | -83,30 | 8,06 | -171,04 | 5 603,96 | 386,90 | 261,73 | 322,99 | 662,66 | 786,40 | 1 073,65 | 250,11 | 156,40 | 250,17 | 454,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 24 | 56 | 31 | 7 | -29 | -66 | -68 | -70 | -4 | 62 | 58 | 55 | 32 | 8 | 11 | 13 | -23 | -59 | -73 | -86 |
| Изменять (%) | 130,98 | -43,76 | -77,80 | -521,65 | 123,72 | 3,04 | 2,95 | -94,36 | -1 671,69 | -5,84 | -6,20 | -42,31 | -73,33 | 26,63 | 21,03 | -280,11 | 155,52 | 22,45 | 18,33 | |
| % от денежного потока | -242,14 | -123,59 | -125,01 | -137,75 | -1 660,93 | -764,61 | 195,64 | 89,58 | 10,44 | 2 562,59 | 113,07 | 54,30 | 53,08 | 46,33 | 82,02 | 164,86 | -60,67 | -86,33 | -145,00 | -273,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -112 | -174 | -122 | -69 | -30 | 10 | 9 | 7 | -85 | -178 | -184 | -190 | -135 | -80 | -80 | -80 | -36 | 7 | 1 | -6 |
| Изменять (%) | 55,80 | -30,03 | -42,91 | -57,42 | -134,84 | -16,26 | -19,42 | -1 327,13 | 108,15 | 3,47 | 3,36 | -28,98 | -40,80 | -0,02 | -0,02 | -54,58 | -120,18 | -87,84 | -722,47 | |
| % от денежного потока | 1 115,36 | 383,97 | 483,22 | 1 369,13 | -1 667,24 | 119,52 | -24,85 | -8,91 | 225,62 | -7 336,91 | -355,77 | -188,26 | -226,56 | -438,89 | -613,41 | -1 018,55 | -94,52 | 10,62 | 1,77 | -17,55 |
| Денежный поток | -10 | -45 | -25 | -5 | 2 | 9 | -35 | -78 | -38 | 2 | 52 | 101 | 60 | 18 | 13 | 8 | 38 | 69 | 50 | 32 |
| Изменять (%) | 352,56 | -44,40 | -79,85 | -134,97 | 385,97 | -502,70 | 124,83 | -51,55 | -106,40 | 2 033,92 | 95,31 | -40,98 | -69,44 | -28,46 | -39,79 | 389,44 | 79,57 | -27,10 | -37,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
