Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Колгейт-Палмолив Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 726 | 3 719 | 3 549 | 3 150 | 3 182 | 3 325 | 3 113 | 3 014 | 2 989 | 2 556 | 2 905 | 3 099 | 3 282 | 3 745 | 3 691 | 3 959 | 3 974 | 4 107 | 4 026 | 3 920 |
| Изменять (%) | -0,19 | -4,57 | -11,24 | 1,02 | 4,49 | -6,38 | -3,18 | -0,83 | -14,49 | 13,65 | 6,68 | 5,91 | 14,11 | -1,44 | 7,26 | 0,38 | 3,35 | -1,97 | -2,63 | |
| % от денежного потока | 9 087,80 | 74 380,00 | 2 517,02 | -5 250,00 | -10 264,52 | -5 937,50 | -2 638,14 | -3 815,19 | -14 945,00 | -4 484,21 | -29 050,00 | -7 946,15 | 25 246,15 | 1 960,73 | 1 741,04 | 1 360,48 | 1 404,24 | 3 159,23 | 12 200,00 | 3 733,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -692 | -779 | -462 | -551 | -573 | -592 | -591 | -785 | -1 558 | -1 601 | -1 724 | -1 557 | -772 | -742 | -671 | -608 | -597 | -534 | -500 | -790 |
| Изменять (%) | 12,57 | -40,69 | 19,26 | 3,99 | 3,32 | -0,17 | 32,83 | 98,47 | 2,76 | 7,68 | -9,69 | -50,42 | -3,89 | -9,57 | -9,39 | -1,81 | -10,55 | -6,37 | 58,00 | |
| % от денежного потока | -1 687,80 | -15 580,00 | -327,66 | 918,33 | 1 848,39 | 1 057,14 | 500,85 | 993,67 | 7 790,00 | 2 808,77 | 17 240,00 | 3 992,31 | -5 938,46 | -388,48 | -316,51 | -208,93 | -210,95 | -410,77 | -1 515,15 | -752,38 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 988 | -2 919 | -2 945 | -2 662 | -2 619 | -2 774 | -2 644 | -2 275 | -1 392 | -952 | -1 123 | -1 522 | -2 467 | -2 793 | -2 779 | -3 044 | -3 102 | -3 389 | -3 486 | -3 050 |
| Изменять (%) | -2,31 | 0,89 | -9,61 | -1,62 | 5,92 | -4,69 | -13,96 | -38,81 | -31,61 | 17,96 | 35,53 | 62,09 | 13,21 | -0,50 | 9,54 | 1,91 | 9,25 | 2,86 | -12,51 | |
| % от денежного потока | -7 287,80 | -58 380,00 | -2 088,65 | 4 436,67 | 8 448,39 | 4 953,57 | 2 240,68 | 2 879,75 | 6 960,00 | 1 670,18 | 11 230,00 | 3 902,56 | -18 976,92 | -1 462,30 | -1 310,85 | -1 046,05 | -1 096,11 | -2 606,92 | -10 563,64 | -2 904,76 |
| Денежный поток | 41 | 5 | 141 | -60 | -31 | -56 | -118 | -79 | -20 | -57 | -10 | -39 | 13 | 191 | 212 | 291 | 283 | 130 | 33 | 105 |
| Изменять (%) | -87,80 | 2 720,00 | -142,55 | -48,33 | 80,65 | 110,71 | -33,05 | -74,68 | 185,00 | -82,46 | 290,00 | -133,33 | 1 369,23 | 10,99 | 37,26 | -2,75 | -54,06 | -74,62 | 218,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
