Отчет о движении денежных средств (TTM)
КОЛТЕН Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 | 35 | 37 | 40 | 36 | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 28 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 25 | 29 | 21 | 14 |
| Изменять (%) | 19,36 | 7,61 | 7,07 | -9,46 | -10,45 | -3,55 | -3,68 | -11,23 | -12,65 | 19,80 | 16,52 | -10,27 | -11,45 | -7,91 | -8,59 | 15,31 | 13,28 | -26,05 | -35,23 | |
| % от денежного потока | 186,98 | 224,42 | 986,42 | -506,67 | -351,58 | -255,22 | -400,78 | -1 038,04 | -1 213,58 | -1 552,09 | -1 647,53 | -1 723,46 | -755,96 | -442,97 | -3 308,64 | 494,95 | 637,13 | 816,76 | -533,62 | -119,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 |
| Изменять (%) | -2,42 | -2,26 | -2,32 | -1,22 | -1,24 | -6,60 | -7,07 | -1,79 | -1,83 | 2,38 | 2,32 | -0,15 | -0,15 | -6,78 | -7,27 | 7,60 | 7,06 | -5,03 | -5,30 | |
| % от денежного потока | -69,10 | -67,81 | -270,69 | 126,85 | 96,03 | 76,88 | 116,91 | 292,16 | 377,89 | 543,21 | 492,78 | 452,66 | 220,95 | 145,99 | 1 103,80 | -167,50 | -201,20 | -243,78 | 204,55 | 67,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 | -8 | -23 | -39 | -37 | -36 | -30 | -24 | -20 | -16 | -20 | -25 | -23 | -22 | -16 | -10 | -14 | -17 | -17 | -16 |
| Изменять (%) | 289,40 | 189,11 | 65,41 | -3,65 | -3,79 | -16,37 | -19,58 | -16,95 | -20,41 | 27,38 | 21,49 | -5,51 | -5,83 | -27,06 | -37,09 | 34,79 | 25,81 | -2,60 | -2,67 | |
| % от денежного потока | -13,31 | -52,11 | -615,37 | 488,30 | 360,58 | 281,22 | 382,89 | 828,01 | 905,70 | 1 055,53 | 1 191,34 | 1 299,37 | 600,23 | 374,06 | 2 213,00 | -227,82 | -342,82 | -488,10 | 420,02 | 141,77 |
| Денежный поток | 16 | 16 | 4 | -8 | -10 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -1 | 4 | 4 | 3 | -4 | -11 |
| Изменять (%) | -0,55 | -75,52 | -308,45 | 30,48 | 23,36 | -38,58 | -62,81 | -24,07 | -31,70 | 12,86 | 11,39 | 104,56 | 51,11 | -87,67 | -711,07 | -10,42 | -11,64 | -213,18 | 188,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
