Отчет о движении денежных средств (TTM)
Trip.com Group Limited – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 823 | 2 475 | 2 641 | 22 004 | 21 282 | 19 625 |
| Изменять (%) | -164,74 | 6,71 | 733,17 | -3,28 | -7,79 | |
| % от денежного потока | 163,94 | 138,97 | -97,49 | 86,30 | 149,90 | 276,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 821 | -4 148 | 1 136 | 5 919 | -728 | -6 052 |
| Изменять (%) | 8,56 | -127,39 | 421,04 | -112,30 | 731,32 | |
| % от денежного потока | 163,85 | -232,90 | -41,93 | 23,22 | -5,13 | -85,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 6 025 | 3 919 | -6 717 | -2 547 | -6 679 | -6 710 |
| Изменять (%) | -34,95 | -271,40 | -62,08 | 162,23 | 0,46 | |
| % от денежного потока | -258,36 | 220,04 | 247,95 | -9,99 | -47,05 | -94,37 |
| Денежный поток | -2 332 | 1 781 | -2 709 | 25 496 | 14 197 | 7 110 |
| Изменять (%) | -176,37 | -252,11 | -1 041,16 | -44,32 | -49,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
