Отчет о движении денежных средств (TTM)
КонокоФиллипс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 112 | 4 802 | 4 777 | 8 871 | 12 800 | 16 996 | 19 984 | 23 647 | 27 590 | 28 314 | 28 649 | 24 589 | 21 294 | 19 965 | 19 547 | 20 612 | 20 930 | 20 124 | 21 254 | 19 820 |
| Изменять (%) | -21,43 | -0,52 | 85,70 | 44,29 | 32,78 | 17,58 | 18,33 | 16,67 | 2,62 | 1,18 | -14,17 | -13,40 | -6,24 | -2,09 | 5,45 | 1,54 | -3,85 | 5,62 | -6,75 | |
| % от денежного потока | -131,10 | -234,59 | -468,33 | 235,55 | 173,18 | 815,94 | 558,84 | 8 758,15 | -1 474,61 | 2 184,72 | 5 968,54 | -1 963,98 | 2 801,84 | -2 511,32 | -1 422,63 | -1 472,29 | -588,91 | 335 400,00 | 2 742,45 | 3 039,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 408 | -4 121 | -3 404 | -2 140 | -492 | -8 544 | -7 940 | -10 765 | -14 402 | -8 741 | -9 578 | -9 803 | -9 082 | -12 000 | -12 693 | -14 528 | -14 802 | -11 150 | -11 355 | -9 665 |
| Изменять (%) | -44,37 | -17,40 | -37,13 | -77,01 | 1 636,59 | -7,07 | 35,58 | 33,79 | -39,31 | 9,58 | 2,35 | -7,35 | 32,13 | 5,78 | 14,46 | 1,89 | -24,67 | 1,84 | -14,88 | |
| % от денежного потока | 158,90 | 201,32 | 333,73 | -56,82 | -6,66 | -410,18 | -222,04 | -3 987,04 | 769,75 | -674,46 | -1 995,42 | 782,99 | -1 195,00 | 1 509,43 | 923,80 | 1 037,71 | 416,49 | -185 833,33 | -1 465,16 | -1 482,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 326 | -2 708 | -2 493 | -3 047 | -4 956 | -6 335 | -8 457 | -12 332 | -14 576 | -18 053 | -18 242 | -15 889 | -11 530 | -8 661 | -8 160 | -7 478 | -9 705 | -8 835 | -9 147 | -9 587 |
| Изменять (%) | -18,58 | -7,94 | 22,22 | 62,65 | 27,82 | 33,50 | 45,82 | 18,20 | 23,85 | 1,05 | -12,90 | -27,43 | -24,88 | -5,78 | -8,36 | 29,78 | -8,96 | 3,53 | 4,81 | |
| % от денежного потока | 71,34 | 132,29 | 244,41 | -80,91 | -67,05 | -304,13 | -236,49 | -4 567,41 | 779,05 | -1 392,98 | -3 800,42 | 1 269,09 | -1 517,11 | 1 089,43 | 593,89 | 534,14 | 273,07 | -147 250,00 | -1 180,26 | -1 470,40 |
| Денежный поток | -4 662 | -2 047 | -1 020 | 3 766 | 7 391 | 2 083 | 3 576 | 270 | -1 871 | 1 296 | 480 | -1 252 | 760 | -795 | -1 374 | -1 400 | -3 554 | 6 | 775 | 652 |
| Изменять (%) | -56,09 | -50,17 | -469,22 | 96,26 | -71,82 | 71,68 | -92,45 | -792,96 | -169,27 | -62,96 | -360,83 | -160,70 | -204,61 | 72,83 | 1,89 | 153,86 | -100,17 | 12 816,67 | -15,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
