Отчет о движении денежных средств (TTM)
Комета Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 50 | 57 | 64 | 71 | 71 | 70 | 64 | 58 | 61 | 64 | 61 | 57 | 40 | 22 | 27 | 31 | 41 | 50 | 50 | 51 |
| Изменять (%) | 15,03 | 12,24 | 10,90 | -0,36 | -0,37 | -8,93 | -9,81 | 5,62 | 5,32 | -5,37 | -5,68 | -30,64 | -44,18 | 19,91 | 16,60 | 30,28 | 23,24 | 0,69 | 0,69 | |
| % от денежного потока | 509,76 | 395,43 | 304,39 | 256,88 | 206,58 | 172,55 | 245,51 | 506,06 | 559,67 | 618,58 | 8 675,80 | -638,26 | -165,29 | -56,72 | -159,88 | 531,59 | 246,52 | 184,79 | 284,22 | 605,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 | -15 | -17 | -19 | -16 | -13 | -13 | -12 | -17 | -22 | -28 | -34 | -28 | -23 | -16 | -8 | -8 | -9 | -12 | -16 |
| Изменять (%) | 6,91 | 10,49 | 9,49 | -15,85 | -18,83 | -1,32 | -1,34 | 39,75 | 28,45 | 25,53 | 20,34 | -16,00 | -19,04 | -31,73 | -46,48 | 1,22 | 1,21 | 43,54 | 30,33 | |
| % от денежного потока | -148,04 | -106,72 | -80,87 | -67,38 | -45,77 | -31,14 | -48,01 | -108,26 | -158,42 | -213,54 | -3 972,88 | 372,88 | 116,96 | 58,21 | 93,42 | -142,55 | -51,36 | -31,62 | -69,33 | -191,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 | -26 | -26 | -25 | -21 | -17 | -25 | -33 | -31 | -30 | -29 | -29 | -31 | -34 | -25 | -16 | -16 | -17 | -19 | -21 |
| Изменять (%) | 7,43 | -1,99 | -2,03 | -15,94 | -18,97 | 46,90 | 31,93 | -5,62 | -5,96 | -1,15 | -1,17 | 8,49 | 7,83 | -26,16 | -35,42 | 1,99 | 1,95 | 11,24 | 10,11 | |
| % от денежного потока | -251,90 | -182,49 | -122,67 | -91,46 | -62,05 | -42,15 | -96,74 | -291,67 | -288,24 | -284,47 | -4 167,54 | 321,25 | 130,14 | 86,27 | 149,75 | -275,76 | -100,12 | -62,09 | -105,49 | -245,82 |
| Денежный поток | 10 | 14 | 21 | 28 | 34 | 41 | 26 | 11 | 11 | 10 | 1 | -9 | -24 | -39 | -17 | 6 | 16 | 27 | 18 | 8 |
| Изменять (%) | 48,29 | 45,81 | 31,42 | 23,89 | 19,29 | -36,00 | -56,24 | -4,50 | -4,71 | -93,25 | -1 382,14 | 167,82 | 62,66 | -57,46 | -135,07 | 180,93 | 64,40 | -34,53 | -52,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
