Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сиско Системс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-24 |
2021 01-23 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 01-27 |
2024 04-27 |
2024 07-27 |
2024 10-26 |
2025 01-25 |
2025 04-26 |
2025 07-26 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 935 | 15 109 | 14 752 | 15 454 | 14 785 | 14 272 | 14 053 | 13 226 | 13 761 | 16 039 | 17 597 | 19 886 | 18 295 | 14 364 | 13 116 | 10 880 | 12 170 | 13 603 | 13 689 | 14 193 |
| Изменять (%) | -5,18 | -2,36 | 4,76 | -4,33 | -3,47 | -1,53 | -5,88 | 4,05 | 16,55 | 9,71 | 13,01 | -8,00 | -21,49 | -8,69 | -17,05 | 11,86 | 11,77 | 0,63 | 3,68 | |
| % от денежного потока | 720,39 | 457,29 | -489,94 | -826,42 | -604,46 | -331,06 | 4 015,14 | -970,36 | 3 331,96 | 531,62 | 957,92 | 652,43 | 790,96 | 305,03 | 1 468,76 | -390,66 | -1 356,74 | -238,23 | -900,00 | 20 872,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 132 | -1 793 | -5 134 | -5 285 | -3 595 | -2 726 | 1 032 | 1 553 | 1 774 | 229 | -3 018 | -5 107 | -3 356 | -649 | -20 870 | -20 478 | -20 951 | -22 142 | 1 178 | 1 733 |
| Изменять (%) | 58,39 | 186,34 | 2,94 | -31,98 | -24,17 | -137,86 | 50,48 | 14,23 | -87,09 | -1 417,90 | 69,22 | -34,29 | -80,66 | 3 115,72 | -1,88 | 2,31 | 5,68 | -105,32 | 47,11 | |
| % от денежного потока | -51,18 | -54,27 | 170,51 | 282,62 | 146,97 | 63,23 | 294,86 | -113,94 | 429,54 | 7,59 | -164,29 | -167,55 | -145,09 | -13,78 | -2 337,07 | 735,30 | 2 335,67 | 387,78 | -77,45 | 2 548,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 591 | -10 012 | -12 629 | -12 097 | -13 694 | -15 890 | -14 671 | -15 962 | -14 847 | -13 099 | -12 594 | -11 626 | -12 571 | -8 866 | 8 701 | 6 844 | 7 860 | 2 836 | -16 373 | -15 815 |
| Изменять (%) | -20,48 | 26,14 | -4,21 | 13,20 | 16,04 | -7,67 | 8,80 | -6,99 | -11,77 | -3,86 | -7,69 | 8,13 | -29,47 | -198,14 | -21,34 | 14,85 | -63,92 | -677,33 | -3,41 | |
| % от денежного потока | -569,21 | -303,03 | 419,43 | 646,90 | 559,85 | 368,59 | -4 191,71 | 1 171,09 | -3 594,92 | -434,17 | -685,57 | -381,43 | -543,49 | -188,28 | 974,36 | -245,75 | -876,25 | -49,67 | 1 076,46 | -23 257,35 |
| Денежный поток | 2 212 | 3 304 | -3 011 | -1 870 | -2 446 | -4 311 | 350 | -1 363 | 413 | 3 017 | 1 837 | 3 048 | 2 313 | 4 709 | 893 | -2 785 | -897 | -5 710 | -1 521 | 68 |
| Изменять (%) | 49,37 | -191,13 | -37,89 | 30,80 | 76,25 | -108,12 | -489,43 | -130,30 | 630,51 | -39,11 | 65,92 | -24,11 | 103,59 | -81,04 | -411,87 | -67,79 | 536,57 | -73,36 | -104,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
