Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дельта Эйр Лайнс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 537 | -3 793 | -3 460 | -1 304 | 1 422 | 3 264 | 4 344 | 5 013 | 5 731 | 6 363 | 6 827 | 6 900 | 7 107 | 6 464 | 6 637 | 6 478 | 6 676 | 8 025 | 7 995 | 7 403 |
| Изменять (%) | 146,78 | -8,78 | -62,31 | -209,05 | 129,54 | 33,09 | 15,40 | 14,32 | 11,03 | 7,29 | 1,07 | 3,00 | -9,05 | 2,68 | -2,40 | 3,06 | 20,21 | -0,37 | -7,40 | |
| % от денежного потока | -9,82 | -59,97 | -100,73 | 362,22 | -16,37 | -219,65 | -246,68 | -263,01 | -245,44 | -124,86 | -145,07 | -102,56 | -163,15 | -8 287,18 | 698,63 | 384,91 | 506,91 | 30 865,38 | -1 825,34 | -756,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 970 | -9 238 | -6 327 | -2 226 | -1 466 | -898 | -1 587 | -1 765 | -2 669 | -6 924 | -7 275 | -8 505 | -7 348 | -3 148 | -2 685 | -2 112 | -3 105 | -3 739 | -4 326 | -4 716 |
| Изменять (%) | 2,99 | -31,51 | -64,82 | -34,14 | -38,74 | 76,73 | 11,22 | 51,22 | 159,42 | 5,07 | 16,91 | -13,60 | -57,16 | -14,71 | -21,34 | 47,02 | 20,42 | 15,70 | 9,02 | |
| % от денежного потока | -57,32 | -146,06 | -184,19 | 618,33 | 16,88 | 60,43 | 90,12 | 92,60 | 114,30 | 135,87 | 154,59 | 126,41 | 168,69 | 4 035,90 | -282,63 | -125,49 | -235,76 | -14 380,77 | 987,67 | 482,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 26 155 | 19 356 | 13 222 | 3 170 | -8 642 | -3 852 | -4 518 | -5 154 | -5 397 | -4 535 | -4 258 | -5 123 | -4 115 | -3 394 | -3 002 | -2 683 | -2 254 | -4 260 | -4 107 | -3 665 |
| Изменять (%) | -26,00 | -31,69 | -76,02 | -372,62 | -55,43 | 17,29 | 14,08 | 4,71 | -15,97 | -6,11 | 20,31 | -19,68 | -17,52 | -11,55 | -10,63 | -15,99 | 89,00 | -3,59 | -10,76 | |
| % от денежного потока | 167,15 | 306,02 | 384,92 | -880,56 | 99,49 | 259,22 | 256,56 | 270,41 | 231,13 | 88,99 | 90,48 | 76,14 | 94,47 | 4 351,28 | -316,00 | -159,42 | -171,15 | -16 384,62 | 937,67 | 374,74 |
| Денежный поток | 15 648 | 6 325 | 3 435 | -360 | -8 686 | -1 486 | -1 761 | -1 906 | -2 335 | -5 096 | -4 706 | -6 728 | -4 356 | -78 | 950 | 1 683 | 1 317 | 26 | -438 | -978 |
| Изменять (%) | -59,58 | -45,69 | -110,48 | 2 312,78 | -82,89 | 18,51 | 8,23 | 22,51 | 118,24 | -7,65 | 42,97 | -35,26 | -98,21 | -1 317,95 | 77,16 | -21,75 | -98,03 | -1 784,62 | 123,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
