Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дойче Биржа АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 412 | 1 028 | 909 | 1 849 | 2 484 | 2 257 | 2 549 | 2 790 | 2 411 | 2 435 |
| Изменять (%) | -27,23 | -11,54 | 103,40 | 34,34 | -9,13 | 12,95 | 9,44 | -13,59 | 1,00 | |
| % от денежного потока | 391,03 | -142,31 | -194,71 | 318,85 | 2 815,87 | 805,42 | 302,17 | 326,24 | 248,96 | 297,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -788 | -2 461 | -2 168 | -1 317 | -1 406 | -318 | -3 997 | -3 754 | -60 | -362 |
| Изменять (%) | 212,39 | -11,89 | -39,27 | 6,82 | -77,43 | 1 158,96 | -6,09 | -98,40 | 503,00 | |
| % от денежного потока | -218,14 | 340,82 | 464,44 | -227,10 | -1 594,67 | -113,31 | -473,83 | -438,98 | -6,20 | -44,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -254 | 749 | 799 | 93 | -951 | -1 696 | 2 293 | 1 850 | -1 354 | -1 267 |
| Изменять (%) | -394,73 | 6,61 | -88,31 | -1 118,31 | 78,27 | -235,26 | -19,36 | -173,20 | -6,39 | |
| % от денежного потока | -70,40 | -103,77 | -171,10 | 16,11 | -1 078,34 | -605,10 | 271,86 | 216,29 | -139,82 | -154,66 |
| Денежный поток | 361 | -722 | -467 | 580 | 88 | 280 | 844 | 855 | 968 | 820 |
| Изменять (%) | -299,94 | -35,35 | -224,21 | -84,79 | 217,69 | 201,07 | 1,36 | 13,24 | -15,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
