Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цзянсу Восточная компания Shenghong Co., Ltd. - Депозитарная расписка (Обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 803 | 3 982 | 7 077 | 6 997 | 6 081 | 5 332 | 3 497 | 8 026 | 4 941 | 1 742 | 3 711 | 3 582 | 5 140 | 8 343 | 6 862 | 2 417 | 5 098 | 10 475 | 6 802 | 11 266 |
| Изменять (%) | 4,71 | 77,72 | -1,13 | -13,09 | -12,32 | -34,41 | 129,50 | -38,44 | -64,75 | 113,05 | -3,48 | 43,52 | 62,31 | -17,75 | -64,78 | 110,94 | 105,46 | -35,06 | 65,62 | |
| % от денежного потока | 142,86 | 41,92 | 44,63 | 40,92 | 94,12 | -85,20 | -28,51 | -110,35 | -100,25 | 763,56 | -174,37 | -38,25 | -236,16 | -220,73 | -2 501,39 | -232,11 | 172,70 | 186,27 | 136,36 | 196,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 662 | -17 579 | -23 247 | -29 780 | -38 991 | -41 010 | -43 239 | -39 925 | -33 121 | -33 270 | -31 024 | -29 619 | -28 047 | -22 046 | -17 824 | -15 624 | -14 097 | -12 099 | -10 441 | -9 049 |
| Изменять (%) | 81,95 | 32,24 | 28,10 | 30,93 | 5,18 | 5,44 | -7,67 | -17,04 | 0,45 | -6,75 | -4,53 | -5,31 | -21,40 | -19,15 | -12,35 | -9,77 | -14,18 | -13,70 | -13,33 | |
| % от денежного потока | -362,95 | -185,05 | -146,62 | -174,14 | -603,51 | 655,31 | 352,56 | 548,91 | 672,07 | -14 584,98 | 1 457,78 | 316,32 | 1 288,57 | 583,27 | 6 497,11 | 1 500,44 | -477,52 | -215,15 | -209,31 | -158,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 8 522 | 23 134 | 32 081 | 39 977 | 39 454 | 29 412 | 27 485 | 24 556 | 23 124 | 31 661 | 25 135 | 16 614 | 20 755 | 9 983 | 10 727 | 12 409 | 12 186 | 7 419 | 8 724 | 3 425 |
| Изменять (%) | 171,48 | 38,68 | 24,61 | -1,31 | -25,45 | -6,55 | -10,66 | -5,83 | 36,92 | -20,61 | -33,90 | 24,92 | -51,90 | 7,44 | 15,68 | -1,79 | -39,12 | 17,60 | -60,74 | |
| % от денежного потока | 320,12 | 243,53 | 202,33 | 233,77 | 610,68 | -469,99 | -224,10 | -337,61 | -469,21 | 13 879,74 | -1 181,08 | -177,44 | -953,53 | -264,13 | -3 909,93 | -1 191,68 | 412,79 | 131,92 | 174,88 | 59,90 |
| Денежный поток | 2 662 | 9 500 | 15 856 | 17 101 | 6 461 | -6 258 | -12 265 | -7 273 | -4 928 | 228 | -2 128 | -9 363 | -2 177 | -3 780 | -274 | -1 041 | 2 952 | 5 623 | 4 988 | 5 719 |
| Изменять (%) | 256,86 | 66,91 | 7,85 | -62,22 | -196,86 | 95,98 | -40,70 | -32,24 | -104,63 | -1 032,95 | 339,98 | -76,75 | 73,65 | -92,74 | 279,56 | -383,51 | 90,48 | -11,29 | 14,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
