Отчет о движении денежных средств (TTM)
DWS Group GmbH & Co. KGaA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 383 | 529 | 783 | 896 | 522 | 436 | 528 | 447 | 705 | 709 |
| Изменять (%) | 38,12 | 48,02 | 14,43 | -41,74 | -16,48 | 21,10 | -15,34 | 57,72 | 0,57 | |
| % от денежного потока | 531,94 | -218,60 | -15 660,00 | 2 635,29 | -201,54 | -97,98 | -99,81 | -105,18 | -730,93 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 78 | -7 | -430 | -425 | -340 | -446 | -609 | 350 | 530 | -312 |
| Изменять (%) | -108,97 | 6 042,86 | -1,16 | -20,00 | 31,18 | 36,55 | -157,47 | 51,43 | -158,87 | |
| % от денежного потока | 108,33 | 2,89 | 8 600,00 | -1 250,00 | 131,27 | 100,22 | 115,12 | -82,35 | 321,65 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -357 | -721 | -386 | -462 | -468 | -447 | -447 | -1 230 | -1 246 | -460 |
| Изменять (%) | 101,96 | -46,46 | 19,69 | 1,30 | -4,49 | -0,00 | 175,17 | 1,30 | -63,08 | |
| % от денежного потока | -495,83 | 297,93 | 7 720,00 | -1 358,82 | 180,69 | 100,45 | 84,50 | 289,41 | 474,23 | |
| Денежный поток | 72 | -242 | -5 | 34 | -259 | -445 | -529 | -425 | -97 | |
| Изменять (%) | -436,11 | -97,93 | -780,00 | -861,76 | 71,81 | 18,88 | -19,66 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
