Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭЭИИ АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | 32,22 | -288,05 | 153,18 | -60,02 | -150,13 | 329,83 | 76,73 | -28,20 | -39,27 | -8,00 | -8,69 | -9,74 | -10,79 | 12,43 | 11,05 | 57,96 | 36,69 | 53,88 | 35,01 | |
| % от денежного потока | -551,97 | -228,31 | 65,12 | 89,19 | 37,21 | -19,50 | -239,44 | 494,08 | 224,72 | 99,86 | 98,24 | 96,37 | 96,63 | 96,94 | 114,50 | 133,94 | 270,03 | 510,02 | 3 250,07 | -2 049,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Изменять (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| % от денежного потока | 56,68 | 118,52 | 338,54 | -395,26 | -125,19 | -148,33 | -409,91 | -1 697,47 | 792,81 | |||||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| Изменять (%) | 59,49 | -30,80 | -44,51 | -43,40 | -76,69 | -50,00 | -100,00 | не число | 100,00 | -50,00 | 100,00 | |||||||||
| % от денежного потока | 767,76 | 383,06 | 40,20 | 12,07 | 7,13 | 1,74 | 2,48 | -0,00 | -0,00 | -16,65 | -35,08 | -22,39 | -1 452,46 | 1 356,75 | ||||||
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Изменять (%) | 219,66 | 559,37 | 84,83 | -4,17 | -4,35 | -64,99 | -185,65 | 57,86 | 36,65 | -6,48 | -6,92 | -9,98 | -11,08 | -4,82 | -5,06 | -21,65 | -27,63 | -75,85 | -314,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
