Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «ЭссилорЛюксоттика» с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 608 | 2 953 | 3 678 | 4 404 | 4 474 | 4 545 | 4 664 | 4 784 | 4 784 | 4 783 | 4 799 | 4 815 | 4 838 | 4 861 | 4 840 | 4 820 | 4 847 | 4 874 | 4 894 | 4 914 |
| Изменять (%) | 13,21 | 24,57 | 19,72 | 1,60 | 1,58 | 2,63 | 2,56 | -0,01 | -0,01 | 0,33 | 0,33 | 0,48 | 0,48 | -0,42 | -0,42 | 0,56 | 0,56 | 0,41 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 53,88 | 76,76 | 124,76 | 214,83 | -268,01 | -84,34 | -84,30 | -84,27 | -136,46 | -358,55 | -282,88 | -233,85 | -662,29 | 812,88 | 899,72 | 1 008,37 | 5 669,01 | -1 587,62 | 3 117,20 | 791,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 020 | -480 | -437 | -394 | -4 227 | -8 060 | -8 665 | -9 270 | -5 944 | -2 619 | -2 298 | -1 977 | -1 850 | -1 724 | -1 656 | -1 589 | -2 606 | -3 622 | -3 658 | -3 695 |
| Изменять (%) | -52,96 | -8,96 | -9,84 | 972,84 | 90,68 | 7,51 | 6,98 | -35,87 | -55,94 | -12,26 | -13,97 | -6,40 | -6,84 | -3,92 | -4,07 | 63,97 | 39,01 | 1,01 | 1,00 | |
| % от денежного потока | -21,08 | -12,48 | -14,82 | -19,22 | 253,19 | 149,56 | 156,61 | 163,29 | 169,58 | 196,33 | 135,46 | 96,02 | 253,32 | -288,29 | -307,90 | -332,43 | -3 047,37 | 1 179,80 | -2 330,25 | -595,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 332 | 1 498 | -221 | -1 940 | -1 990 | -2 040 | -1 762 | -1 484 | -2 532 | -3 580 | -4 163 | -4 746 | -3 586 | -2 425 | -2 589 | -2 753 | -2 200 | -1 647 | -1 003 | -359 |
| Изменять (%) | -55,04 | -114,75 | 777,83 | 2,58 | 2,51 | -13,63 | -15,78 | 70,62 | 41,39 | 16,28 | 14,00 | -24,45 | -32,37 | 6,76 | 6,33 | -20,09 | -25,14 | -39,10 | -64,21 | |
| % от денежного потока | 68,83 | 38,94 | -7,50 | -94,63 | 119,20 | 37,85 | 31,85 | 26,14 | 72,23 | 268,37 | 245,39 | 230,50 | 490,83 | -405,52 | -481,23 | -575,94 | -2 573,10 | 536,48 | -638,85 | -57,81 |
| Денежный поток | 4 841 | 3 847 | 2 948 | 2 050 | -1 670 | -5 389 | -5 533 | -5 677 | -3 506 | -1 334 | -1 696 | -2 059 | -730 | 598 | 538 | 478 | 86 | -307 | 157 | 621 |
| Изменять (%) | -20,53 | -23,36 | -30,47 | -181,44 | 222,79 | 2,67 | 2,60 | -38,25 | -61,95 | 27,17 | 21,37 | -64,52 | -181,86 | -10,03 | -11,15 | -82,11 | -459,06 | -151,14 | 295,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
