Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эмми АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 343 | 330 | 317 | 260 | 237 | 213 | 211 | 208 | 266 | 323 | 346 | 370 | 376 | 382 | 394 | 407 | 401 | 396 |
| Изменять (%) | -3,78 | -3,93 | -17,93 | -8,99 | -9,87 | -1,14 | -1,15 | 27,45 | 21,54 | 7,34 | 6,84 | 1,56 | 1,53 | 3,30 | 3,20 | -1,39 | -1,41 | |
| % от денежного потока | -410,55 | -325,87 | -266,42 | -548,44 | -359,53 | -253,20 | -326,06 | -462,11 | 2 405,44 | 480,53 | 323,65 | 251,94 | 262,51 | 273,66 | 838,75 | -895,14 | -502,64 | -346,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -327 | -327 | -327 | -429 | -450 | -471 | -349 | -228 | -210 | -192 | -164 | -136 | -135 | -133 | -548 | -963 | -982 | -1 001 |
| Изменять (%) | -0,02 | -0,02 | 31,24 | 4,89 | 4,66 | -25,76 | -34,69 | -7,98 | -8,68 | -14,58 | -17,07 | -0,91 | -0,91 | 311,01 | 75,67 | 1,96 | 1,92 | |
| % от денежного потока | 391,63 | 322,98 | 274,78 | 904,53 | 683,38 | 558,90 | 540,48 | 506,07 | -1 901,81 | -285,46 | -153,00 | -92,45 | -94,00 | -95,62 | -1 166,10 | 2 118,48 | 1 229,98 | 876,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -92 | -102 | -111 | 121 | 148 | 176 | 76 | -23 | -42 | -60 | -71 | -81 | -94 | -107 | 201 | 508 | 504 | 500 |
| Изменять (%) | 10,51 | 9,51 | -209,05 | 22,36 | 18,28 | -56,58 | -130,30 | 80,09 | 44,47 | 17,47 | 14,87 | 15,91 | 13,73 | -287,62 | 153,30 | -0,78 | -0,79 | |
| % от денежного потока | 110,15 | 100,41 | 93,57 | -255,94 | -225,57 | -208,48 | -117,91 | 51,22 | -376,73 | -89,46 | -65,94 | -55,18 | -65,63 | -76,64 | 426,61 | -1 117,51 | -631,39 | -437,89 |
| Денежный поток | -83 | -101 | -119 | -47 | -66 | -84 | -65 | -45 | 11 | 67 | 107 | 147 | 143 | 139 | 47 | -45 | -80 | -114 |
| Изменять (%) | 21,23 | 17,51 | -60,13 | 38,84 | 27,97 | -23,23 | -30,25 | -124,49 | 508,41 | 59,37 | 37,25 | -2,54 | -2,60 | -66,30 | -196,70 | 75,61 | 43,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
