Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эмерсон Электрик Ко. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 083 | 3 467 | 3 686 | 3 949 | 3 575 | 3 290 | 2 925 | 2 560 | 2 922 | 2 817 | 2 443 | 2 497 | 637 | 634 | 1 309 | 1 605 | 3 332 | 3 694 | 3 192 | 3 172 |
| Изменять (%) | 12,46 | 6,32 | 7,14 | -9,47 | -7,97 | -11,09 | -12,48 | 14,14 | -3,59 | -13,28 | 2,21 | -74,49 | -0,47 | 106,47 | 22,61 | 107,60 | 10,86 | -13,59 | -0,63 | |
| % от денежного потока | 169,30 | 616,90 | -1 529,46 | 963,17 | -372,01 | 130,09 | 63,77 | -773,41 | -531,27 | -114,75 | -50,03 | 33,62 | 10,20 | -325,13 | 481,25 | -20,96 | -74,66 | 487,34 | -740,60 | -4 015,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -740 | -2 329 | -2 149 | -2 140 | -2 120 | -115 | -189 | -5 187 | -5 334 | -2 733 | -2 759 | 12 741 | 12 415 | 1 077 | 1 192 | -9 249 | -5 360 | 2 950 | 2 865 | 2 811 |
| Изменять (%) | 214,73 | -7,73 | -0,42 | -0,93 | -94,58 | 64,35 | 2 644,44 | 2,83 | -48,76 | 0,95 | -561,80 | -2,56 | -91,33 | 10,68 | -875,92 | -42,05 | -155,04 | -2,88 | -1,88 | |
| % от денежного потока | -40,64 | -414,41 | 891,70 | -521,95 | 220,60 | -4,55 | -4,12 | 1 567,07 | 969,82 | 111,32 | 56,50 | 171,53 | 198,74 | -552,31 | 438,24 | 120,76 | 120,10 | 389,18 | -664,73 | -3 558,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -509 | -582 | -1 844 | -1 437 | -2 422 | -586 | 1 919 | 2 426 | 2 048 | -2 448 | -4 487 | -7 811 | -6 823 | -1 873 | -2 174 | 62 | -2 455 | -5 801 | -6 450 | -6 057 |
| Изменять (%) | 14,34 | 216,84 | -22,07 | 68,55 | -75,81 | -427,47 | 26,42 | -15,58 | -219,53 | 83,29 | 74,08 | -12,65 | -72,55 | 16,07 | -102,85 | -4 059,68 | 136,29 | 11,19 | -6,09 | |
| % от денежного потока | -27,95 | -103,56 | 765,15 | -350,49 | 252,03 | -23,17 | 41,84 | -732,93 | -372,36 | 99,71 | 91,89 | -105,16 | -109,22 | 960,51 | -799,26 | -0,81 | 55,01 | -765,30 | 1 496,52 | 7 667,09 |
| Денежный поток | 1 821 | 562 | -241 | 410 | -961 | 2 529 | 4 587 | -331 | -550 | -2 455 | -4 883 | 7 428 | 6 247 | -195 | 272 | -7 659 | -4 463 | 758 | -431 | -79 |
| Изменять (%) | -69,14 | -142,88 | -270,12 | -334,39 | -363,16 | 81,38 | -107,22 | 66,16 | 346,36 | 98,90 | -252,12 | -15,90 | -103,12 | -239,49 | -2 915,81 | -41,73 | -116,98 | -156,86 | -81,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
