Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭПИК Свисс АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 35 | 37 | 39 | 44 | 41 | 38 | 38 | 38 | 43 | 47 | 48 | 49 | 48 | 47 | 48 | 48 | 50 | 51 |
| Изменять (%) | 5,49 | 5,20 | 10,91 | -6,33 | -6,76 | 0,41 | 0,41 | 11,12 | 10,01 | 2,24 | 2,19 | -2,26 | -2,31 | 1,69 | 1,67 | 2,24 | 2,19 | |
| % от денежного потока | 387,50 | 1 395,88 | -1 037,99 | -877,34 | 702,53 | 229,46 | 409,15 | 1 832,70 | -627,13 | -298,93 | -405,40 | -615,13 | -514,53 | -439,29 | -575,96 | -823,90 | -29 948,04 | 912,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -36 | -68 | -100 | -90 | -53 | -17 | -27 | -36 | -39 | -42 | -40 | -38 | -42 | -47 | -52 | -58 | -52 | -47 |
| Изменять (%) | 87,12 | 46,56 | -10,13 | -40,45 | -67,92 | 54,90 | 35,44 | 8,85 | 8,13 | -5,68 | -6,02 | 12,65 | 11,23 | 11,18 | 10,06 | -9,43 | -10,41 | |
| % от денежного потока | -397,61 | -2 540,54 | 2 631,77 | 1 802,43 | -917,57 | -103,09 | -283,58 | -1 713,44 | 574,32 | 269,07 | 336,67 | 469,82 | 452,92 | 440,28 | 631,13 | 977,35 | 31 472,21 | -840,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 33 | 57 | 41 | 18 | -4 | -2 | -0 | -10 | -20 | -20 | -20 | -15 | -11 | -4 | 3 | 2 | 2 |
| Изменять (%) | 231,05 | 69,79 | -27,52 | -55,34 | -123,89 | -45,39 | -83,12 | 2 476,98 | 96,12 | -2,04 | -2,09 | -23,02 | -29,90 | -64,88 | -184,74 | -25,06 | -33,43 | |
| % от денежного потока | 110,10 | 1 244,67 | -1 493,78 | -825,10 | 315,04 | -26,36 | -25,57 | -19,26 | 152,81 | 129,85 | 168,73 | 245,31 | 161,61 | 99,01 | 44,83 | -53,45 | -1 424,17 | 28,25 |
| Денежный поток | 9 | 3 | -4 | -5 | 6 | 17 | 9 | 2 | -7 | -16 | -12 | -8 | -9 | -11 | -8 | -6 | -0 | 6 |
| Изменять (%) | -70,72 | -241,48 | 31,22 | -216,98 | 185,49 | -43,69 | -77,58 | -424,74 | 130,79 | -24,62 | -32,65 | 16,85 | 14,42 | -22,44 | -28,93 | -97,19 | -3 455,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
