Отчет о движении денежных средств (TTM)
Филманн Групп АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 231 | 278 | 300 | 378 | 366 | 347 | 338 | 304 | 252 | 245 | 262 | 271 | 283 | 310 | 410 | 448 |
| Изменять (%) | 20,32 | 7,73 | 25,85 | -3,17 | -5,16 | -2,51 | -10,16 | -17,14 | -2,64 | 6,89 | 3,48 | 4,36 | 9,79 | 32,08 | 9,30 | |
| % от денежного потока | 527,39 | -1 031,34 | -9 547,64 | 1 093,77 | -1 281,64 | 487,15 | 3 381,35 | -5 305,03 | -236,31 | -198,14 | -483,71 | -481,81 | 3 683,54 | 132,19 | 1 159,67 | -309,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -101 | -220 | -211 | -249 | -198 | -75 | -129 | -108 | -129 | -160 | -105 | -113 | -143 | -125 | -331 | -353 |
| Изменять (%) | 116,87 | -4,02 | 17,98 | -20,35 | -62,22 | 72,60 | -16,02 | 19,25 | 23,55 | -34,14 | 6,98 | 27,19 | -13,05 | 165,89 | 6,68 | |
| % от денежного потока | -230,83 | 813,58 | 6 710,22 | -720,66 | 694,65 | -105,18 | -1 292,43 | 1 895,42 | 121,51 | 129,29 | 194,47 | 200,25 | -1 865,95 | -53,03 | -936,49 | 243,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -86 | -85 | -92 | -94 | -196 | -201 | -200 | -202 | -230 | -209 | -211 | -214 | -132 | 49 | -44 | -241 |
| Изменять (%) | -0,70 | 7,78 | 2,18 | 108,29 | 2,69 | -0,71 | 1,25 | 13,72 | -9,04 | 0,83 | 1,65 | -38,44 | -136,77 | -191,20 | 445,46 | |
| % от денежного потока | -196,03 | 316,36 | 2 930,20 | -272,54 | 686,96 | -282,74 | -1 998,64 | 3 533,93 | 216,03 | 169,22 | 389,68 | 381,26 | -1 719,47 | 20,67 | -125,18 | 166,76 |
| Денежный поток | 44 | -27 | -3 | 35 | -29 | 71 | 10 | -6 | -106 | -124 | -54 | -56 | 8 | 235 | 35 | -145 |
| Изменять (%) | -161,53 | -88,36 | -1 198,54 | -182,64 | -349,51 | -85,95 | -157,26 | 1 760,19 | 16,12 | -56,22 | 3,89 | -113,65 | 2 959,48 | -84,94 | -509,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
