Отчет о движении денежных средств (TTM)
Форбо Холдинг АГ Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 186 | 171 | 168 | 165 | 166 | 166 | 144 | 122 | 101 | 81 | 102 | 124 | 142 | 160 | 154 | 149 | 142 | 136 | 118 | 99 |
| Изменять (%) | -7,92 | -1,81 | -1,84 | 0,39 | 0,39 | -13,42 | -15,50 | -16,91 | -20,36 | 26,67 | 21,06 | 14,72 | 12,83 | -3,56 | -3,69 | -4,37 | -4,57 | -13,35 | -15,40 | |
| % от денежного потока | 291,31 | 449,87 | 945,51 | -6 608,00 | -201,03 | -102,46 | -99,07 | -94,79 | -115,59 | -172,96 | -368,59 | -1 404,55 | 2 085,29 | 714,29 | 1 870,30 | -2 518,64 | 833,43 | 339,00 | 563,55 | 5 847,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -38 | -39 | -37 | -34 | -36 | -38 | -37 | -36 | -33 | -30 | -31 | -32 | -38 | -44 | -46 | -48 | -46 | -44 | -44 | -45 |
| Изменять (%) | 2,23 | -6,04 | -6,43 | 6,14 | 5,79 | -2,99 | -3,09 | -8,31 | -9,06 | 3,32 | 3,22 | 18,69 | 15,75 | 4,88 | 4,65 | -4,75 | -4,99 | 1,60 | 1,57 | |
| % от денежного потока | -59,55 | -102,10 | -205,34 | 1 368,00 | 44,00 | 23,63 | 25,60 | 28,09 | 37,81 | 64,59 | 112,27 | 364,77 | -560,29 | -196,88 | -560,61 | 820,34 | -270,38 | -109,50 | -213,43 | -2 658,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -78 | -90 | -114 | -138 | -214 | -290 | -250 | -210 | -152 | -94 | -93 | -93 | -90 | -88 | -97 | -106 | -78 | -51 | -50 | -49 |
| Изменять (%) | 14,50 | 27,29 | 21,44 | 54,77 | 35,39 | -13,80 | -16,01 | -27,65 | -38,22 | -0,48 | -0,48 | -2,74 | -2,82 | 10,07 | 9,15 | -25,80 | -34,78 | -1,76 | -1,79 | |
| % от денежного потока | -122,46 | -235,17 | -640,73 | 5 540,00 | 259,82 | 178,58 | 171,92 | 163,50 | 173,62 | 201,50 | 337,36 | 1 056,82 | -1 330,15 | -392,41 | -1 172,73 | 1 789,83 | -459,53 | -127,75 | -240,77 | -2 900,00 |
| Денежный поток | 64 | 38 | 18 | -2 | -82 | -162 | -146 | -128 | -88 | -47 | -28 | -9 | 7 | 22 | 8 | -6 | 17 | 40 | 21 | 2 |
| Изменять (%) | -40,38 | -53,28 | -114,04 | 3 200,00 | 96,97 | -10,46 | -11,68 | -31,87 | -46,77 | -40,56 | -68,23 | -177,27 | 229,41 | -63,17 | -171,52 | -388,98 | 134,60 | -47,88 | -91,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
